| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
AP Constructions | 78 337.00 | 76 321.00 | 2 016.00 | 78 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 187.00 | 47 648.00 | 14 540.00 | 62 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 153.00 | 15 762.00 | 3 391.00 | 19 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 497.00 | 141 220.00 | 29 276.00 | 170 497.00 |
BT Marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 865.00 | 63.00 | 8 802.00 | 8 865.00 |
BZ Autres créances | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CF Disponibilités | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 587.00 | 63.00 | 52 524.00 | 52 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 083.00 | 141 283.00 | 81 800.00 | 223 083.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
DH Report à nouveau | -51 011.00 | -23 840.00 | | -51 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 763.00 | -27 171.00 | | 17 763.00 |
DL TOTAL (I) | -25 316.00 | -43 079.00 | | -25 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079.00 | 779.00 | | 7 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 957.00 | 12 267.00 | | 15 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 928.00 | 76 352.00 | | 30 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 117.00 | 127 550.00 | | 107 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 800.00 | 84 470.00 | | 81 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FG Production vendue services | 120 496.00 | | 120 496.00 | 120 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 967.00 | | 120 967.00 | 120 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | 345.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 587.00 | 162 164.00 | | 168 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 824.00 | 189 335.00 | | 150 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 763.00 | -27 171.00 | | 17 763.00 |