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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 934.00 | 113 790.00 | 48 144.00 | 161 934.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 752.00 | 115 280.00 | 57 472.00 | 172 752.00 |
060 Stock marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 197.00 | 54.00 | 14 143.00 | 14 197.00 |
072 Créances – Autres | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
084 Disponibilités | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 145.00 | 54.00 | 50 091.00 | 50 145.00 |
110 Total général Actif | 222 898.00 | 115 335.00 | 107 563.00 | 222 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 253.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 73 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 581.00 | 3 359.00 | | 2 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 503.00 | 195 033.00 | | 176 503.00 |
230 Autres produits | 407.00 | 3 507.00 | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 491.00 | 201 899.00 | | 179 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 326.00 | 2 835.00 | | 1 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 463.00 | -501.00 | | 463.00 |
242 Autres charges externes. | 99 840.00 | 92 641.00 | | 99 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 512.00 | 5 952.00 | | 5 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 350.00 | 45 677.00 | | 51 350.00 |
252 Charges sociales | 15 312.00 | 19 055.00 | | 15 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 000.00 | 12 847.00 | | 15 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 54.00 | | | 54.00 |
262 Autres charges | 2 885.00 | 2 371.00 | | 2 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 741.00 | 180 876.00 | | 191 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 251.00 | 21 023.00 | | -12 251.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 671.00 | 17.00 | | 671.00 |
294 Charges financières | | 82.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 163.00 | 8 142.00 | | 1 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -218.00 | 52.00 | | -218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 522.00 | 12 766.00 | | -12 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 803.00 | | | 173 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 375.00 | | | 14 375.00 |