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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 985.00 | 104 599.00 | 58 386.00 | 162 985.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 803.00 | 106 089.00 | 67 714.00 | 173 803.00 |
060 Stock marchandises | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
072 Créances – Autres | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
084 Disponibilités | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 171.00 | | 68 171.00 | 68 171.00 |
110 Total général Actif | 241 974.00 | 106 089.00 | 135 885.00 | 241 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 387.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 423.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 86 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 359.00 | 5 138.00 | | 3 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 033.00 | 188 907.00 | | 195 033.00 |
230 Autres produits | 3 507.00 | 151.00 | | 3 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 899.00 | 194 197.00 | | 201 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 835.00 | 3 894.00 | | 2 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -501.00 | -139.00 | | -501.00 |
242 Autres charges externes. | 92 641.00 | 87 256.00 | | 92 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 952.00 | 5 721.00 | | 5 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 677.00 | 48 024.00 | | 45 677.00 |
252 Charges sociales | 19 055.00 | 20 920.00 | | 19 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 847.00 | 12 136.00 | | 12 847.00 |
262 Autres charges | 2 371.00 | 2 536.00 | | 2 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 876.00 | 180 348.00 | | 180 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 023.00 | 13 849.00 | | 21 023.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 391.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 142.00 | 1 159.00 | | 8 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52.00 | -135.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 766.00 | 12 436.00 | | 12 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 893.00 | | | 172 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |