| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 421 226.00 | 267 815.00 | 153 410.00 | 421 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 762.00 | 30 662.00 | 6 100.00 | 36 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 434.00 | 64 238.00 | 55 196.00 | 119 434.00 |
BF Prêts | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 946.00 | 373 137.00 | 227 809.00 | 600 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 386.00 | 82 697.00 | 695 689.00 | 778 386.00 |
BZ Autres créances | 122 494.00 | | 122 494.00 | 122 494.00 |
CF Disponibilités | 202 812.00 | | 202 812.00 | 202 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 576.00 | 82 697.00 | 1 094 879.00 | 1 177 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 523.00 | 455 834.00 | 1 322 689.00 | 1 778 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 580 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 197 200.00 | 197 200.00 | | 197 200.00 |
DH Report à nouveau | -186 335.00 | -402 642.00 | | -186 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 267.00 | 42 306.00 | | 122 267.00 |
DL TOTAL (I) | 551 131.00 | 428 865.00 | | 551 131.00 |
DP Provisions pour risques | 14 631.00 | 16 951.00 | | 14 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 631.00 | 16 951.00 | | 14 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 121.00 | 188 355.00 | | 186 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 243.00 | 461.00 | | 7 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 001.00 | 342 271.00 | | 204 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 752.00 | 331 277.00 | | 288 752.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | 37 395.00 | | 5 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 871.00 | 45 929.00 | | 64 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 926.00 | 945 689.00 | | 756 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 689.00 | 1 391 504.00 | | 1 322 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 013.00 | 808 328.00 | | 634 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 533 473.00 | | 2 533 473.00 | 2 533 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 473.00 | | 2 533 473.00 | 2 533 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 832.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 608.00 | 5 748.00 | | 5 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 7 212.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | 7 212.00 | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | -7 212.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 055.00 | 2 469 750.00 | | 2 590 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 788.00 | 2 427 444.00 | | 2 467 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 267.00 | 42 306.00 | | 122 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 406.00 | 2 388.00 | | 4 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 252.00 | | 62 417.00 | 593 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 723.00 | 600 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 165.00 | 11 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 558.00 | 577 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 563.00 | | 62 417.00 | 562 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 569.00 | 65 129.00 | 50 561.00 | 358 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 587.00 | | 7 165.00 | 17 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 982.00 | 65 129.00 | 43 396.00 | 340 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 951.00 | | 2 320.00 | 16 951.00 |
6T Sur comptes clients | 42 627.00 | 43 832.00 | 3 761.00 | 42 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 627.00 | 43 832.00 | 3 761.00 | 42 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 578.00 | 43 832.00 | 6 081.00 | 59 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 832.00 | 6 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 001.00 | 204 001.00 | | 204 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 309.00 | 80 309.00 | | 80 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 871.00 | 64 871.00 | | 64 871.00 |
UP Prêts | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 671 078.00 | | | 671 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 308.00 | | | 107 308.00 |
VB T. V. A. | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 119.00 | 63 208.00 | 122 911.00 | 186 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 671.00 | 905 568.00 | 12 103.00 | 917 671.00 |
VW T.V.A. | 142 025.00 | 142 025.00 | | 142 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 681.00 | 626 770.00 | 122 911.00 | 749 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 394.00 | 17 715.00 | | 13 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 661.00 | 20 009.00 | | 9 661.00 |
ST Autres comptes | 296 993.00 | 248 519.00 | | 296 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 205.00 | 34 752.00 | | 22 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 242.00 | 10 561.00 | | 6 242.00 |
YT Sous‐traitance | 56 514.00 | 47 909.00 | | 56 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 888.00 | 79 320.00 | | 174 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 369.00 | 10 783.00 | | 10 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 763.00 | 28 498.00 | | 23 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 001.00 | 475 859.00 | | 492 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 760.00 | 259 589.00 | | 261 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 261.00 | 430 510.00 | | 560 261.00 |