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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 917.00 | 10 808.00 | 1 109.00 | 11 917.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 421 226.00 | 291 072.00 | 130 154.00 | 421 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 757.00 | 34 188.00 | 3 569.00 | 37 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 702.00 | 95 473.00 | 25 229.00 | 120 702.00 |
BF Prêts | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 404.00 | 432 782.00 | 192 621.00 | 625 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 552.00 | | 89 552.00 | 89 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 492.00 | 89 627.00 | 611 865.00 | 701 492.00 |
BZ Autres créances | 230 848.00 | | 230 848.00 | 230 848.00 |
CF Disponibilités | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 033.00 | 89 627.00 | 1 009 406.00 | 1 099 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 437.00 | 522 409.00 | 1 202 027.00 | 1 724 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 700.00 | 1 242.00 | 19 458.00 | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 197 200.00 | 197 200.00 | | 197 200.00 |
DH Report à nouveau | -64 069.00 | -186 335.00 | | -64 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 740.00 | 122 267.00 | | 8 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
DL TOTAL (I) | 571 125.00 | 551 131.00 | | 571 125.00 |
DP Provisions pour risques | 12 051.00 | 14 631.00 | | 12 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 051.00 | 14 631.00 | | 12 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 142.00 | 186 121.00 | | 126 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | 7 243.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 598.00 | 204 001.00 | | 172 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 667.00 | 288 752.00 | | 307 667.00 |
EA Autres dettes | 12 274.00 | 5 938.00 | | 12 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 851.00 | 756 926.00 | | 618 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 027.00 | 1 322 689.00 | | 1 202 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 442.00 | 634 013.00 | | 545 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 647.00 | | 1 948 647.00 | 1 948 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 647.00 | | 1 948 647.00 | 1 948 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 369.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 433.00 | 5 608.00 | | 8 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718.00 | 5 000.00 | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 5 313.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 501.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 4 662.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 651.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 223.00 | 2 590 055.00 | | 1 999 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 483.00 | 2 467 788.00 | | 1 990 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 740.00 | 122 267.00 | | 8 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 946.00 | | 24 457.00 | 600 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 422.00 | | 1 495.00 | 11 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 422.00 | | 2 262.00 | 577 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 137.00 | 59 645.00 | | 373 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 242.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 422.00 | 386.00 | | 10 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 715.00 | 58 017.00 | | 362 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 631.00 | | 2 580.00 | 14 631.00 |
6T Sur comptes clients | 82 697.00 | 8 369.00 | 1 439.00 | 82 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 697.00 | 8 369.00 | 1 439.00 | 82 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 328.00 | 8 369.00 | 4 019.00 | 97 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 369.00 | 4 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 598.00 | 172 598.00 | | 172 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
UP Prêts | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 500.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 595 003.00 | | | 595 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 489.00 | | | 106 489.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VC Groupe et associés | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 142.00 | 52 733.00 | 73 409.00 | 126 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 975.00 | | | 59 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
VP Divers | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 364.00 | | | 140 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 553.00 | 935 950.00 | 11 603.00 | 947 553.00 |
VW T.V.A. | 183 626.00 | 183 626.00 | | 183 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 681.00 | 545 272.00 | 73 409.00 | 618 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 105.00 | 13 394.00 | | 12 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 154.00 | 9 661.00 | | 8 154.00 |
ST Autres comptes | 255 012.00 | 296 993.00 | | 255 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 980.00 | 22 205.00 | | 17 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 839.00 | 6 242.00 | | 1 839.00 |
YT Sous‐traitance | 4 173.00 | 56 514.00 | | 4 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 210.00 | 174 888.00 | | 92 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 816.00 | 10 369.00 | | 9 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 921.00 | 23 763.00 | | 21 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 796.00 | 492 001.00 | | 391 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 193.00 | 261 760.00 | | 196 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 530.00 | 560 261.00 | | 377 530.00 |