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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 421 226.00 | 359 977.00 | 61 249.00 | 421 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 450.00 | 33 525.00 | 2 925.00 | 36 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 422.00 | 113 867.00 | 30 556.00 | 144 422.00 |
BF Prêts | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 400.00 | 514 567.00 | 107 833.00 | 622 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 034.00 | | 85 034.00 | 85 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 140.00 | 1 993.00 | 585 148.00 | 587 140.00 |
BZ Autres créances | 213 923.00 | | 213 923.00 | 213 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 309 039.00 | | 309 039.00 | 309 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 503.00 | 1 993.00 | 1 201 510.00 | 1 203 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 903.00 | 516 560.00 | 1 309 343.00 | 1 825 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 13 818.00 | | 15 015.00 |
DG Autres réserves | 199 969.00 | 199 833.00 | | 199 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 099.00 | 23 954.00 | | 34 099.00 |
DL TOTAL (I) | 655 083.00 | 643 604.00 | | 655 083.00 |
DP Provisions pour risques | 5 496.00 | 7 751.00 | | 5 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 496.00 | 7 751.00 | | 5 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 687.00 | 87 434.00 | | 148 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | 750.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 234.00 | 146 420.00 | | 168 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 867.00 | 241 272.00 | | 287 867.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 951.00 | 3 827.00 | | 42 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 764.00 | 479 703.00 | | 648 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 343.00 | 1 131 059.00 | | 1 309 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 220.00 | 451 038.00 | | 642 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 952 538.00 | 12 441.00 | 1 964 978.00 | 1 952 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 538.00 | 12 441.00 | 1 964 978.00 | 1 952 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 435.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 9 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 9 000.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 8 207.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 157.00 | 1 992 941.00 | | 1 975 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 058.00 | 1 968 987.00 | | 1 941 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 099.00 | 23 954.00 | | 34 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 225.00 | | 3 500.00 | 622 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 622 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 602 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 923.00 | | 3 500.00 | 601 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 952.00 | 52 940.00 | 3 325.00 | 464 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 753.00 | 52 940.00 | 3 325.00 | 457 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 751.00 | | 2 255.00 | 7 751.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 893.00 | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 893.00 | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 851.00 | 893.00 | 2 255.00 | 8 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893.00 | 2 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 234.00 | 168 234.00 | | 168 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 240.00 | 109 240.00 | | 109 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
UP Prêts | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 584 749.00 | 584 749.00 | | 584 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VC Groupe et associés | 80 914.00 | 80 914.00 | | 80 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 665.00 | 142 121.00 | 6 544.00 | 148 665.00 |
VP Divers | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 381.00 | 122 381.00 | | 122 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 382.00 | 807 279.00 | 12 103.00 | 819 382.00 |
VW T.V.A. | 125 454.00 | 125 454.00 | | 125 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 029.00 | 641 485.00 | 6 544.00 | 648 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 160.00 | 9 910.00 | | 11 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 553.00 | 8 500.00 | | 8 553.00 |
ST Autres comptes | 153 011.00 | 220 676.00 | | 153 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 950.00 | 24 709.00 | | 26 950.00 |
YT Sous‐traitance | 248 691.00 | 183 035.00 | | 248 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 766.00 | 105 913.00 | | 21 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 426.00 | 8 036.00 | | 9 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 586.00 | 17 946.00 | | 20 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 507.00 | 395 124.00 | | 390 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 232.00 | 219 468.00 | | 240 232.00 |
ZE Dividendes | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 971.00 | 542 833.00 | | 458 971.00 |