| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 199.00 | 6 231.00 | 969.00 | 7 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 421 226.00 | 314 040.00 | 107 185.00 | 421 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 970.00 | 30 829.00 | 3 141.00 | 33 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 290.00 | 97 133.00 | 30 158.00 | 127 290.00 |
BF Prêts | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 488.00 | 468 933.00 | 154 555.00 | 623 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 472.00 | | 90 472.00 | 90 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 707.00 | 1 832.00 | 465 875.00 | 467 707.00 |
BZ Autres créances | 225 731.00 | | 225 731.00 | 225 731.00 |
CF Disponibilités | 124 219.00 | | 124 219.00 | 124 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 496.00 | 1 832.00 | 909 664.00 | 911 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 984.00 | 470 765.00 | 1 064 219.00 | 1 534 984.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 197 200.00 | 197 200.00 | | 197 200.00 |
DH Report à nouveau | -55 329.00 | -64 069.00 | | -55 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 680.00 | 8 740.00 | | 91 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 254.00 | | |
DL TOTAL (I) | 651 552.00 | 571 125.00 | | 651 552.00 |
DP Provisions pour risques | 9 871.00 | 12 051.00 | | 9 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 871.00 | 12 051.00 | | 9 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 243.00 | 126 142.00 | | 92 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341.00 | 170.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 188.00 | 172 598.00 | | 95 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 013.00 | 307 667.00 | | 215 013.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12 274.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 797.00 | 618 851.00 | | 402 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 219.00 | 1 202 027.00 | | 1 064 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 693.00 | 545 442.00 | | 360 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 870.00 | | 2 048 870.00 | 2 048 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 870.00 | | 2 048 870.00 | 2 048 870.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 90 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 924.00 | 8 433.00 | | 7 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 504.00 | 718.00 | | 11 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 504.00 | 718.00 | | 11 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 504.00 | 11.00 | | 11 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 289.00 | 1 999 223.00 | | 2 176 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 609.00 | 1 990 483.00 | | 2 084 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 680.00 | 8 740.00 | | 91 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 836.00 | 4 406.00 | | 1 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 404.00 | | 36 112.00 | 625 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 028.00 | 623 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 648.00 | 8 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 380.00 | 582 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 917.00 | | 2 930.00 | 12 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 684.00 | | 33 182.00 | 579 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 782.00 | 74 179.00 | 38 029.00 | 432 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | 19 458.00 | | 1 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 808.00 | 3 070.00 | 7 647.00 | 10 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 732.00 | 51 651.00 | 30 382.00 | 420 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 051.00 | | 2 180.00 | 12 051.00 |
6T Sur comptes clients | 89 627.00 | 1 100.00 | 88 895.00 | 89 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 627.00 | 1 100.00 | 88 895.00 | 89 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 678.00 | 1 100.00 | 91 075.00 | 101 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 91 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 188.00 | 95 188.00 | | 95 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UP Prêts | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 465 511.00 | 465 511.00 | | 465 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 222.00 | 50 118.00 | 42 104.00 | 92 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 945.00 | 118 945.00 | | 118 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 777.00 | 708 777.00 | | 708 777.00 |
VW T.V.A. | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 456.00 | 360 352.00 | 42 104.00 | 402 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 403.00 | 12 105.00 | | 11 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 322.00 | 8 154.00 | | 10 322.00 |
ST Autres comptes | 202 973.00 | 255 012.00 | | 202 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 746.00 | 17 980.00 | | 19 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 839.00 | | |
YT Sous‐traitance | 180 000.00 | 4 173.00 | | 180 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 889.00 | 92 210.00 | | 75 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 279.00 | 9 816.00 | | 9 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 682.00 | 21 921.00 | | 20 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -402 794.00 | 391 796.00 | | -402 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 693.00 | 196 193.00 | | 196 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 929.00 | 377 530.00 | | 488 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |