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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 421 226.00 | 337 008.00 | 84 217.00 | 421 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 450.00 | 31 135.00 | 5 315.00 | 36 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 247.00 | 89 609.00 | 54 638.00 | 144 247.00 |
BF Prêts | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 225.00 | 464 952.00 | 157 273.00 | 622 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 499.00 | | 89 499.00 | 89 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 143.00 | 1 100.00 | 406 043.00 | 407 143.00 |
BZ Autres créances | 236 042.00 | | 236 042.00 | 236 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 235 706.00 | | 235 706.00 | 235 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 885.00 | 1 100.00 | 973 786.00 | 974 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 110.00 | 466 052.00 | 1 131 059.00 | 1 597 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 818.00 | 12 000.00 | | 13 818.00 |
DG Autres réserves | 199 833.00 | 197 200.00 | | 199 833.00 |
DH Report à nouveau | | -55 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 954.00 | 91 680.00 | | 23 954.00 |
DL TOTAL (I) | 643 604.00 | 651 552.00 | | 643 604.00 |
DP Provisions pour risques | 7 751.00 | 9 871.00 | | 7 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 751.00 | 9 871.00 | | 7 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 434.00 | 92 243.00 | | 87 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 341.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 420.00 | 95 188.00 | | 146 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 272.00 | 215 013.00 | | 241 272.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 703.00 | 402 797.00 | | 479 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 059.00 | 1 064 219.00 | | 1 131 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 038.00 | 360 693.00 | | 451 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 977 656.00 | | 1 977 656.00 | 1 977 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 656.00 | | 1 977 656.00 | 1 977 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | 7 924.00 | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 11 504.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 11 504.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 207.00 | 11 504.00 | | 8 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 941.00 | 2 176 289.00 | | 1 992 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 987.00 | 2 084 609.00 | | 1 968 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 954.00 | 91 680.00 | | 23 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 836.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 488.00 | | 62 566.00 | 623 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 829.00 | 622 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 700.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 129.00 | 601 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 486.00 | | 62 566.00 | 582 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 933.00 | 59 055.00 | 63 036.00 | 468 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | 969.00 | | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 002.00 | 58 086.00 | 42 336.00 | 442 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 871.00 | | 2 120.00 | 9 871.00 |
6T Sur comptes clients | 1 832.00 | | 733.00 | 1 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832.00 | | 733.00 | 1 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 703.00 | | 2 853.00 | 11 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 420.00 | 146 420.00 | | 146 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 123.00 | 100 123.00 | | 100 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UP Prêts | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 405 824.00 | 405 824.00 | | 405 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VC Groupe et associés | 102 390.00 | 102 390.00 | | 102 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 388.00 | 58 723.00 | 28 665.00 | 87 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 834.00 | | | 62 834.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 981.00 | 123 981.00 | | 123 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 711.00 | 648 608.00 | 12 103.00 | 660 711.00 |
VW T.V.A. | 94 495.00 | 94 495.00 | | 94 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 953.00 | 450 288.00 | 28 665.00 | 478 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 910.00 | 11 403.00 | | 9 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 500.00 | 10 322.00 | | 8 500.00 |
ST Autres comptes | 220 676.00 | 202 973.00 | | 220 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 709.00 | 19 746.00 | | 24 709.00 |
YT Sous‐traitance | 183 035.00 | 180 000.00 | | 183 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 913.00 | 75 889.00 | | 105 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 036.00 | 9 279.00 | | 8 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 946.00 | 20 682.00 | | 17 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 124.00 | -402 794.00 | | 395 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 468.00 | 196 693.00 | | 219 468.00 |
ZE Dividendes | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 833.00 | 488 929.00 | | 542 833.00 |