| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 421 226.00 | 382 945.00 | 38 280.00 | 421 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 081.00 | 35 693.00 | 6 388.00 | 42 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 826.00 | 89 435.00 | 48 391.00 | 137 826.00 |
BF Prêts | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 954.00 | 515 272.00 | 107 682.00 | 622 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 686.00 | | 98 686.00 | 98 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 280.00 | 1 100.00 | 419 181.00 | 420 280.00 |
BZ Autres créances | 380 979.00 | | 380 979.00 | 380 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 221 040.00 | | 221 040.00 | 221 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 201.00 | 1 100.00 | 1 125 102.00 | 1 126 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 155.00 | 516 371.00 | 1 232 784.00 | 1 749 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 720.00 | 15 015.00 | | 16 720.00 |
DG Autres réserves | 200 463.00 | 199 969.00 | | 200 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 994.00 | 34 099.00 | | 14 994.00 |
DL TOTAL (I) | 638 177.00 | 655 083.00 | | 638 177.00 |
DP Provisions pour risques | 3 121.00 | 5 496.00 | | 3 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 121.00 | 5 496.00 | | 3 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 564.00 | 148 687.00 | | 153 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 207.00 | 168 234.00 | | 209 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 984.00 | 287 867.00 | | 208 984.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 290.00 | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 556.00 | 42 951.00 | | 19 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 485.00 | 648 764.00 | | 591 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 784.00 | 1 309 343.00 | | 1 232 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 293.00 | 642 220.00 | | 478 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 270.00 | 22 927.00 | 1 884 197.00 | 1 861 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 270.00 | 22 927.00 | 1 884 197.00 | 1 861 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 360.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 200.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 200.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 100.00 | 200.00 | | 11 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 673.00 | 1 975 157.00 | | 1 915 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 678.00 | 1 941 058.00 | | 1 900 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 994.00 | 34 099.00 | | 14 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 400.00 | | 57 150.00 | 622 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 596.00 | 622 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 596.00 | 601 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 098.00 | | 55 630.00 | 602 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103.00 | | 1 520.00 | 12 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 567.00 | 46 401.00 | 45 696.00 | 514 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 368.00 | 46 401.00 | 45 696.00 | 507 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 496.00 | | 2 375.00 | 5 496.00 |
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | | 893.00 | 1 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993.00 | | 893.00 | 1 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 489.00 | | 3 268.00 | 7 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 207.00 | 209 207.00 | | 209 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 184.00 | 90 184.00 | | 90 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
UP Prêts | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 418 961.00 | 418 961.00 | | 418 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VC Groupe et associés | 213 311.00 | 213 311.00 | | 213 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 564.00 | 40 372.00 | 113 192.00 | 153 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 834.00 | 151 834.00 | | 151 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 979.00 | 805 356.00 | 13 623.00 | 818 979.00 |
VW T.V.A. | 75 875.00 | 75 875.00 | | 75 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 485.00 | 478 293.00 | 113 192.00 | 591 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 723.00 | 11 160.00 | | 10 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 215.00 | 8 553.00 | | 8 215.00 |
ST Autres comptes | 179 223.00 | 153 011.00 | | 179 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 892.00 | 26 950.00 | | 17 892.00 |
YT Sous‐traitance | 254 328.00 | 248 691.00 | | 254 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 873.00 | 21 766.00 | | 43 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 800.00 | 9 426.00 | | 4 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 523.00 | 20 586.00 | | 15 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 254.00 | 390 507.00 | | 372 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 822.00 | 240 232.00 | | 231 822.00 |
ZE Dividendes | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 529.00 | 458 971.00 | | 503 529.00 |