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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 103.00 | 37 193.00 | 3 910.00 | 41 103.00 |
AN Terrains | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AP Constructions | 678 362.00 | 262 058.00 | 416 304.00 | 678 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 226.00 | 391 481.00 | 141 744.00 | 533 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 610.00 | 386 819.00 | 26 790.00 | 413 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 242.00 | 47 076.00 | 2 166.00 | 49 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 150.00 | 2 157 084.00 | 629 065.00 | 2 786 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 897.00 | 449 633.00 | 31 264.00 | 480 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 214.00 | | 192 214.00 | 192 214.00 |
BZ Autres créances | 352 037.00 | | 352 037.00 | 352 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 257.00 | | 1 201 257.00 | 1 201 257.00 |
CF Disponibilités | 112 678.00 | | 112 678.00 | 112 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 761.00 | 449 633.00 | 1 902 128.00 | 2 351 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 911.00 | 2 606 717.00 | 2 531 194.00 | 5 137 911.00 |
CU Autres participations | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 185.00 | 120 185.00 | | 120 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
DG Autres réserves | 115 851.00 | 115 851.00 | | 115 851.00 |
DH Report à nouveau | -88 811.00 | -255 317.00 | | -88 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 500.00 | 166 505.00 | | 116 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 850.00 | 265 850.00 | | 265 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 665.00 | 1 470 165.00 | | 1 586 665.00 |
DP Provisions pour risques | 444 357.00 | 336 315.00 | | 444 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 357.00 | 336 315.00 | | 444 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 854.00 | 130 051.00 | | 68 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 295.00 | 189 333.00 | | 203 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 236.00 | 174 753.00 | | 197 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 171.00 | 494 138.00 | | 500 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 194.00 | 2 300 618.00 | | 2 531 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 404 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 404 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 742.00 | |
GE Autres charges | | | 6 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 35 056.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074.00 | 10 680.00 | | 1 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | 46 737.00 | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | 8 020.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 8 020.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | 38 716.00 | | -1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 446.00 | 1 852 972.00 | | 1 898 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 946.00 | 1 686 467.00 | | 1 781 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 500.00 | 166 505.00 | | 116 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 743.00 | | | 2 772 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 738 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 655 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 128.00 | | | 2 644 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 941.00 | 157 065.00 | 89 922.00 | 2 089 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 032.00 | 2.00 | | 58 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 459.00 | 109 542.00 | 41 028.00 | 1 983 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 315.00 | 159 742.00 | 51 700.00 | 336 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 315.00 | 159 742.00 | 51 700.00 | 336 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 295.00 | 203 295.00 | | 203 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 615.00 | 92 615.00 | | 92 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
VB T. V. A. | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 766.00 | 469 766.00 | | 469 766.00 |
VW T.V.A. | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 282.00 | 463 897.00 | 5 384.00 | 469 282.00 |