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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 956.00 | 38 489.00 | 4 466.00 | 42 956.00 |
AN Terrains | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AP Constructions | 1 735 787.00 | 1 333 153.00 | 402 634.00 | 1 735 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 132.00 | 387 490.00 | 202 641.00 | 590 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 858.00 | 392 567.00 | 35 291.00 | 427 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 462.00 | 2 228 079.00 | 685 382.00 | 2 913 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 329.00 | 495 352.00 | 34 976.00 | 530 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 547.00 | 6 260.00 | 205 287.00 | 211 547.00 |
BZ Autres créances | 227 031.00 | | 227 031.00 | 227 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042 777.00 | | 1 042 777.00 | 1 042 777.00 |
CF Disponibilités | 715 608.00 | | 715 608.00 | 715 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 726.00 | 501 612.00 | 2 249 114.00 | 2 750 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 188.00 | 2 729 692.00 | 2 934 496.00 | 5 664 188.00 |
CU Autres participations | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 185.00 | 120 185.00 | | 120 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
DG Autres réserves | 321 092.00 | 143 540.00 | | 321 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 546.00 | 177 551.00 | | 100 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 850.00 | 265 850.00 | | 265 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 763.00 | 1 764 217.00 | | 1 864 763.00 |
DP Provisions pour risques | 517 259.00 | 516 843.00 | | 517 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 259.00 | 516 843.00 | | 517 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 117.00 | 5 392.00 | | 92 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 860.00 | 229 574.00 | | 239 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 111.00 | 176 857.00 | | 188 111.00 |
EA Autres dettes | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 473.00 | 411 825.00 | | 552 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 496.00 | 2 692 886.00 | | 2 934 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 433 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 433 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 339 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 123.00 | |
GE Autres charges | | | 9 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | 3.00 | | 2 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 882.00 | 8 720.00 | | 2 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 533.00 | 8 724.00 | | 5 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 413.00 | 8 724.00 | | 5 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 961.00 | 1 977 809.00 | | 1 945 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 414.00 | 1 800 257.00 | | 1 845 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 546.00 | 177 551.00 | | 100 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 831.00 | | 258 869.00 | 2 805 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 238.00 | 2 913 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 238.00 | 2 827 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 691.00 | | 256 183.00 | 2 722 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 342.00 | | 2 686.00 | 19 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 932.00 | 164 467.00 | 93 320.00 | 2 156 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 961.00 | 370.00 | | 58 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 661.00 | 120 850.00 | 43 010.00 | 2 047 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 860.00 | 239 860.00 | | 239 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 452.00 | 96 452.00 | | 96 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 931.00 | 84 931.00 | | 84 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 205 287.00 | 205 287.00 | | 205 287.00 |
VB T. V. A. | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 103.00 | 23 924.00 | 68 178.00 | 92 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 790.00 | 410 790.00 | | 410 790.00 |
VW T.V.A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 458.00 | 484 280.00 | 68 178.00 | 552 458.00 |