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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 956.00 | 38 119.00 | 4 837.00 | 42 956.00 |
AN Terrains | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AP Constructions | 1 678 362.00 | 1 295 825.00 | 382 537.00 | 1 678 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 022.00 | 364 565.00 | 149 456.00 | 514 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 407.00 | 375 317.00 | 37 089.00 | 412 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 286.00 | 50 310.00 | 36 976.00 | 87 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 831.00 | 2 156 932.00 | 648 898.00 | 2 805 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 043.00 | 472 331.00 | 34 711.00 | 507 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 971.00 | 4 960.00 | 253 011.00 | 257 971.00 |
BZ Autres créances | 332 597.00 | | 332 597.00 | 332 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 976.00 | | 676 976.00 | 676 976.00 |
CF Disponibilités | 729 238.00 | | 729 238.00 | 729 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 279.00 | 477 291.00 | 2 043 988.00 | 2 521 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 111.00 | 2 634 224.00 | 2 692 886.00 | 5 327 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 185.00 | 120 185.00 | | 120 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
DG Autres réserves | 143 540.00 | 115 851.00 | | 143 540.00 |
DH Report à nouveau | | 88 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 551.00 | 116 500.00 | | 177 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 850.00 | 265 850.00 | | 265 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 217.00 | 1 586 665.00 | | 1 764 217.00 |
DP Provisions pour risques | 516 843.00 | 444 357.00 | | 516 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 843.00 | 444 357.00 | | 516 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 392.00 | 68 854.00 | | 5 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 574.00 | 203 295.00 | | 229 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 857.00 | 197 236.00 | | 176 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 825.00 | 500 171.00 | | 411 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 886.00 | 2 531 194.00 | | 2 692 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 458 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 458 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 326 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 031.00 | |
GE Autres charges | | | 9 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 720.00 | 1 074.00 | | 8 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 724.00 | 1 076.00 | | 8 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 724.00 | -1 006.00 | | 8 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 809.00 | 1 898 446.00 | | 1 977 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 257.00 | 1 781 946.00 | | 1 800 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 551.00 | 116 500.00 | | 177 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 150.00 | | 181 507.00 | 2 786 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 825.00 | 2 805 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 825.00 | 2 722 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 945.00 | | 1 853.00 | 61 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 052.00 | | 179 463.00 | 2 705 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 152.00 | | 190.00 | 19 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 084.00 | 155 925.00 | 156 077.00 | 2 157 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 034.00 | 926.00 | | 58 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 049.00 | 154 999.00 | 156 077.00 | 2 099 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 357.00 | 88 071.00 | 15 585.00 | 444 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 357.00 | 88 071.00 | 15 585.00 | 444 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 574.00 | 229 574.00 | | 229 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 815.00 | 91 815.00 | | 91 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
UX Autres créances clients | 253 011.00 | | | 253 011.00 |
VB T. V. A. | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 650.00 | 549 650.00 | | 549 650.00 |
VW T.V.A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 817.00 | 411 817.00 | | 411 817.00 |