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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 956.00 | 38 860.00 | 4 096.00 | 42 956.00 |
AN Terrains | 30 610.00 | 12 629.00 | 17 981.00 | 30 610.00 |
AP Constructions | 1 735 787.00 | 1 370 619.00 | 365 167.00 | 1 735 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 132.00 | 412 536.00 | 177 595.00 | 590 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 771.00 | 376 928.00 | 52 843.00 | 429 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 334.00 | 2 275 347.00 | 639 986.00 | 2 915 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 221.00 | 501 071.00 | 33 149.00 | 534 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 048.00 | | 230 048.00 | 230 048.00 |
BZ Autres créances | 243 172.00 | | 243 172.00 | 243 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 044 706.00 | | 1 044 706.00 | 1 044 706.00 |
CF Disponibilités | 895 567.00 | | 895 567.00 | 895 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 202.00 | 501 071.00 | 2 458 130.00 | 2 959 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 536.00 | 2 776 419.00 | 3 098 117.00 | 5 874 536.00 |
CU Autres participations | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 675.00 | 120 185.00 | | 138 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 322 940.00 | 1 057 089.00 | | 1 322 940.00 |
DG Autres réserves | 421 638.00 | 321 092.00 | | 421 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 026.00 | 100 546.00 | | 109 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 265 850.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 992 280.00 | 1 864 763.00 | | 1 992 280.00 |
DP Provisions pour risques | 579 169.00 | 517 259.00 | | 579 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 169.00 | 517 259.00 | | 579 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 189.00 | 92 117.00 | | 68 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 641.00 | 239 860.00 | | 200 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 332.00 | 188 111.00 | | 179 332.00 |
EA Autres dettes | 24 928.00 | 26 227.00 | | 24 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 575.00 | 6 155.00 | | 53 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 667.00 | 552 473.00 | | 526 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 117.00 | 2 934 496.00 | | 3 098 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 434 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 434 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 346 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 182.00 | |
GE Autres charges | | | 15 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 2 650.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 695.00 | 2 882.00 | | 8 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 910.00 | 5 533.00 | | 8 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 910.00 | 5 413.00 | | 8 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 825.00 | 1 945 961.00 | | 1 985 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 798.00 | 1 845 414.00 | | 1 876 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 026.00 | 100 546.00 | | 109 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 462.00 | | 119 635.00 | 2 913 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 763.00 | 2 915 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 248.00 | 2 786 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 389.00 | | 76 161.00 | 2 784 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 028.00 | | 274.00 | 22 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 079.00 | 164 762.00 | 117 494.00 | 2 228 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 331.00 | 370.00 | | 59 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 502.00 | 121 460.00 | 74 248.00 | 2 125 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 178.00 | 23 996.00 | 44 181.00 | 68 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 641.00 | 200 641.00 | | 200 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
UX Autres créances clients | 230 048.00 | 230 048.00 | | 230 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187 206.00 | 187 206.00 | | 187 206.00 |
VB T. V. A. | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 150.00 | 452 150.00 | | 452 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 774.00 | 352 593.00 | 44 181.00 | 396 774.00 |