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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 957.00 | 39 881.00 | 3 076.00 | 42 957.00 |
AN Terrains | 41 611.00 | 13 644.00 | 27 967.00 | 41 611.00 |
AP Constructions | 1 855 947.00 | 1 492 619.00 | 363 328.00 | 1 855 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 473.00 | 428 808.00 | 142 664.00 | 571 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 354.00 | 388 860.00 | 26 494.00 | 415 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 853.00 | 2 412 751.00 | 587 101.00 | 2 999 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
BN En cours de production de biens | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 499 046.00 | 3 498 089.00 | 958.00 | 3 499 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 881.00 | | 324 881.00 | 324 881.00 |
BZ Autres créances | 260 321.00 | | 260 321.00 | 260 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 147 842.00 | | 1 147 842.00 | 1 147 842.00 |
CF Disponibilités | 1 191 444.00 | | 1 191 444.00 | 1 191 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 501 417.00 | 3 498 089.00 | 3 003 329.00 | 6 501 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 501 270.00 | 5 910 840.00 | 3 590 430.00 | 9 501 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CU Autres participations | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 105.00 | 138 890.00 | | 139 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 486.00 | 56 361.00 | | 58 486.00 |
DG Autres réserves | 1 881 987.00 | 1 835 728.00 | | 1 881 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 217.00 | 48 383.00 | | -19 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 361.00 | 2 079 363.00 | | 2 060 361.00 |
DP Provisions pour risques | 521 431.00 | 462 632.00 | | 521 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 575.00 | 354 839.00 | | 360 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 006.00 | 817 471.00 | | 882 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 866.00 | 165 751.00 | | 120 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 599.00 | 229 887.00 | | 247 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 160.00 | 185 423.00 | | 201 160.00 |
EA Autres dettes | 34 063.00 | 19 301.00 | | 34 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 376.00 | 9 286.00 | | 44 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 063.00 | 609 647.00 | | 648 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 430.00 | 3 506 481.00 | | 3 590 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 470 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 470 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 397 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 413.00 | |
GE Autres charges | | | 8 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 752.00 | 22 652.00 | | 29 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 752.00 | 22 652.00 | | 29 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 440.00 | 124.00 | | 9 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 440.00 | 124.00 | | 9 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 312.00 | 22 529.00 | | 20 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 586.00 | 2 124 910.00 | | 2 105 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 803.00 | 2 076 526.00 | | 2 124 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 217.00 | 48 383.00 | | -19 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 236.00 | | 223 524.00 | 3 010 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 23 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 907.00 | 2 999 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 841.00 | 42 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 066.00 | 2 933 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 654.00 | | 220 735.00 | 2 923 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 783.00 | | 2 789.00 | 22 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 353.00 | 129 033.00 | 84 574.00 | 2 319 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 443.00 | 279.00 | 20 841.00 | 60 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 910.00 | 128 754.00 | 63 733.00 | 2 258 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 324 581.00 | 324 581.00 | | 324 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
VP Divers | 215 504.00 | 215 504.00 | | 215 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 511.00 | 586 511.00 | | 586 511.00 |