| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 956.00 | 39 231.00 | 3 725.00 | 42 956.00 |
AN Terrains | 30 610.00 | 12 967.00 | 17 643.00 | 30 610.00 |
AP Constructions | 1 735 787.00 | 1 408 086.00 | 327 701.00 | 1 735 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 758.00 | 759 072.00 | 216 685.00 | 975 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 467.00 | 2 285 227.00 | 586 239.00 | 2 871 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 080.00 | 509 812.00 | 37 267.00 | 547 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 263.00 | 795.00 | 132 468.00 | 133 263.00 |
BZ Autres créances | 448 837.00 | | 448 837.00 | 448 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 550.00 | | 1 045 550.00 | 1 045 550.00 |
CF Disponibilités | 1 079 842.00 | | 1 079 842.00 | 1 079 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 715.00 | 510 607.00 | 2 759 107.00 | 3 269 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 182.00 | 2 795 835.00 | 3 345 347.00 | 6 141 182.00 |
CU Autres participations | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 890.00 | 138 675.00 | | 138 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 095.00 | 21 511.00 | | 56 095.00 |
DG Autres réserves | 1 531 659.00 | 1 457 216.00 | | 1 531 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 484.00 | 109 026.00 | | 38 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 850.00 | 265 850.00 | | 265 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 979.00 | 1 992 280.00 | | 2 030 979.00 |
DP Provisions pour risques | 636 521.00 | 579 169.00 | | 636 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 521.00 | 579 169.00 | | 636 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 188.00 | 68 189.00 | | 44 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 178.00 | 200 641.00 | | 265 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 457.00 | 179 332.00 | | 181 457.00 |
EA Autres dettes | 140 499.00 | 24 928.00 | | 140 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 522.00 | 53 575.00 | | 46 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 846.00 | 526 667.00 | | 677 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 347.00 | 3 098 117.00 | | 3 345 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 367 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 367 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 412 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 937.00 | |
GE Autres charges | | | 7 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 781.00 | 220.00 | | 5 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 983.00 | 8 695.00 | | 4 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 764.00 | 8 915.00 | | 10 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 764.00 | 2 285.00 | | 10 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 914.00 | 1 985 825.00 | | 1 982 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 430.00 | 1 876 798.00 | | 1 944 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 484.00 | 109 026.00 | | 38 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 334.00 | | 117 487.00 | 2 915 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 056.00 | 20 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 354.00 | 2 871 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 298.00 | 2 787 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 233.00 | | 117 250.00 | 2 829 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 302.00 | | 237.00 | 22 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 347.00 | 126 774.00 | 116 894.00 | 2 275 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 702.00 | 370.00 | | 59 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 645.00 | 126 404.00 | 116 894.00 | 2 215 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 201.00 | 265 201.00 | | 265 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
UX Autres créances clients | 171 427.00 | 171 427.00 | | 171 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329 200.00 | 329 200.00 | | 329 200.00 |
VB T. V. A. | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 181.00 | 24 068.00 | 20 112.00 | 44 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 736.00 | 583 736.00 | | 583 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 563.00 | 658 450.00 | 20 112.00 | 678 563.00 |