| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 657.00 | 7 669.00 | 6 988.00 | 14 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 973.00 | 9 789.00 | 185.00 | 9 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 758.00 | 61 244.00 | 59 514.00 | 120 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 200.00 | 78 701.00 | 131 499.00 | 210 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 906.00 | | 389 906.00 | 389 906.00 |
BZ Autres créances | 48 569.00 | | 48 569.00 | 48 569.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 624.00 | | 451 624.00 | 451 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 823.00 | 78 701.00 | 583 122.00 | 661 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 203 214.00 | 167 843.00 | | 203 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 008.00 | 45 246.00 | | 5 008.00 |
DL TOTAL (I) | 217 022.00 | 221 889.00 | | 217 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 827.00 | 17 221.00 | | 37 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 12 459.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 830.00 | 178 879.00 | | 157 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 597.00 | 141 050.00 | | 161 597.00 |
EA Autres dettes | 7 067.00 | 18 494.00 | | 7 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 101.00 | 368 103.00 | | 366 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 122.00 | 589 992.00 | | 583 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 096.00 | 358 964.00 | | 358 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 391.00 | 157.00 | | 21 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 803.00 | | 1 150 803.00 | 1 150 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 803.00 | | 1 150 803.00 | 1 150 803.00 |
FM Production stockée | | | -30 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 976.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 057.00 | 728.00 | | 9 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 064.00 | 1 220.00 | | 8 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 064.00 | 20 524.00 | | 8 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 1 481.00 | | 1 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 18 754.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 591.00 | 1 770.00 | | 6 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 870.00 | 1 390 573.00 | | 1 137 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 862.00 | 1 345 327.00 | | 1 132 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 008.00 | 45 246.00 | | 5 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 708.00 | | 13 936.00 | 202 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 766.00 | 15 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 445.00 | 210 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 679.00 | 63 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 657.00 | | 2 679.00 | 63 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 124.00 | | 7 607.00 | 123 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 927.00 | | 3 650.00 | 15 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 725.00 | 23 976.00 | | 54 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 4 886.00 | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 942.00 | 19 090.00 | | 51 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 830.00 | 157 830.00 | | 157 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
UX Autres créances clients | 389 906.00 | | | 389 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 436.00 | 8 431.00 | 8 005.00 | 16 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 286.00 | 438 475.00 | 15 811.00 | 454 286.00 |
VW T.V.A. | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 101.00 | 358 096.00 | 8 005.00 | 366 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 133.00 | 13 541.00 | | 10 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 131.00 | 18 851.00 | | 13 131.00 |
ST Autres comptes | 102 678.00 | 94 907.00 | | 102 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 823.00 | 69 490.00 | | 67 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 204 571.00 | 348 553.00 | | 204 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 162.00 | 184.00 | | 8 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | 3 187.00 | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 290.00 | 16 728.00 | | 13 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 083.00 | 167 045.00 | | 139 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 020.00 | 74 527.00 | | 57 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 365.00 | 531 985.00 | | 396 365.00 |