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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 1 213.00 | 14 787.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 14 700.00 | 34 300.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 813.00 | 20 249.00 | 22 564.00 | 42 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 072.00 | 81 945.00 | 32 127.00 | 114 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 043.00 | 132 764.00 | 120 279.00 | 253 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BP En cours de production de services | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 229.00 | 17 610.00 | 605 619.00 | 623 229.00 |
BZ Autres créances | 85 448.00 | | 85 448.00 | 85 448.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 760.00 | 17 610.00 | 699 150.00 | 716 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 803.00 | 150 374.00 | 819 429.00 | 969 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 224 961.00 | 210 183.00 | | 224 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 922.00 | 57 778.00 | | 4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 238 683.00 | 276 761.00 | | 238 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 799.00 | 37 889.00 | | 109 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 395.00 | 1 228.00 | | 13 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 983.00 | 69 968.00 | | 137 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 515.00 | 168 494.00 | | 237 515.00 |
EA Autres dettes | 82 054.00 | 33 060.00 | | 82 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 746.00 | 310 640.00 | | 580 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 429.00 | 587 401.00 | | 819 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 077.00 | 283 177.00 | | 545 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 686.00 | | | 63 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 905.00 | | 31 469.00 | 234 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 331.00 | 253 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 301.00 | 156 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 657.00 | | 16 000.00 | 63 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 577.00 | | 11 609.00 | 158 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 671.00 | | 3 860.00 | 12 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 812.00 | 23 171.00 | 4 219.00 | 113 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 457.00 | 6 113.00 | | 24 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 355.00 | 17 058.00 | 4 219.00 | 89 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | 11 510.00 | | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | 11 510.00 | | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 100.00 | 11 510.00 | | 6 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 983.00 | 137 983.00 | | 137 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 846.00 | 86 846.00 | | 86 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 054.00 | 82 054.00 | | 82 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
UX Autres créances clients | 591 059.00 | 591 059.00 | | 591 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VB T. V. A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 113.00 | 10 444.00 | 34 158.00 | 46 113.00 |
VI Groupe et associés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 383.00 | 708 882.00 | 16 501.00 | 725 383.00 |
VW T.V.A. | 99 925.00 | 99 925.00 | | 99 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 746.00 | 545 077.00 | 34 158.00 | 580 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 139.00 | 14 576.00 | | 13 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 680.00 | 15 213.00 | | 34 680.00 |
ST Autres comptes | 110 452.00 | 100 312.00 | | 110 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 431.00 | 53 546.00 | | 103 431.00 |
YT Sous‐traitance | 422 600.00 | 223 988.00 | | 422 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 345.00 | 10 364.00 | | 42 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 300.00 | 3 091.00 | | 3 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 439.00 | 17 667.00 | | 16 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 361.00 | 187 929.00 | | 175 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 652.00 | 79 718.00 | | 87 652.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 508.00 | 403 423.00 | | 713 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |