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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 2 813.00 | 13 187.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 19 600.00 | 29 400.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 604.00 | 27 467.00 | 20 137.00 | 47 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 657.00 | 81 190.00 | 24 467.00 | 105 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 019.00 | 145 727.00 | 102 292.00 | 248 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BP En cours de production de services | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 394.00 | 26 803.00 | 397 591.00 | 424 394.00 |
BZ Autres créances | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
CF Disponibilités | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 654.00 | 26 803.00 | 512 851.00 | 539 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 673.00 | 172 530.00 | 615 142.00 | 787 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 582.00 | 224 961.00 | | 195 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 956.00 | 4 922.00 | | 2 956.00 |
DL TOTAL (I) | 207 338.00 | 238 683.00 | | 207 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 912.00 | 109 799.00 | | 35 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 215.00 | 13 395.00 | | 18 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 609.00 | 137 983.00 | | 145 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 505.00 | 237 515.00 | | 184 505.00 |
EA Autres dettes | 23 564.00 | 82 054.00 | | 23 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 804.00 | 580 746.00 | | 407 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 142.00 | 819 429.00 | | 615 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 044.00 | 545 077.00 | | 382 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 63 686.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 043.00 | | 9 473.00 | 253 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 15 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 497.00 | 248 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 197.00 | 153 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 657.00 | | | 79 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 885.00 | | 5 573.00 | 156 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 501.00 | | 3 900.00 | 16 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 764.00 | 22 161.00 | 9 197.00 | 132 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 570.00 | 6 500.00 | | 30 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 193.00 | 15 661.00 | 9 197.00 | 102 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 610.00 | 9 193.00 | | 17 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 610.00 | 9 193.00 | | 17 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 610.00 | 9 193.00 | | 17 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 609.00 | 145 609.00 | | 145 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
UX Autres créances clients | 377 209.00 | 377 209.00 | | 377 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VB T. V. A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 669.00 | 9 909.00 | 25 760.00 | 35 669.00 |
VI Groupe et associés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 136.00 | 448 035.00 | 15 101.00 | 463 136.00 |
VW T.V.A. | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 804.00 | 382 044.00 | 25 760.00 | 407 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 449.00 | 13 139.00 | | 10 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 607.00 | 34 680.00 | | 26 607.00 |
ST Autres comptes | 110 416.00 | 110 452.00 | | 110 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 619.00 | 103 431.00 | | 117 619.00 |
YT Sous‐traitance | 443 177.00 | 422 600.00 | | 443 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 42 345.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 836.00 | 3 300.00 | | 3 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 285.00 | 16 439.00 | | 14 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 218.00 | 175 361.00 | | 315 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 367.00 | 87 652.00 | | 95 367.00 |
ZE Dividendes | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 818.00 | 713 508.00 | | 697 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |