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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 4 413.00 | 11 587.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 24 500.00 | 24 500.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 078.00 | 19 467.00 | 6 611.00 | 26 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 011.00 | 78 960.00 | 31 052.00 | 110 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 997.00 | 141 997.00 | 90 000.00 | 231 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 754.00 | 4 661.00 | 395 093.00 | 399 754.00 |
BZ Autres créances | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
CF Disponibilités | 314 002.00 | | 314 002.00 | 314 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 238.00 | 4 661.00 | 737 577.00 | 742 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 235.00 | 146 658.00 | 827 577.00 | 974 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 538.00 | 195 582.00 | | 148 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 893.00 | 2 956.00 | | 48 893.00 |
DL TOTAL (I) | 206 231.00 | 207 338.00 | | 206 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 922.00 | 35 912.00 | | 180 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 18 215.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 554.00 | 145 609.00 | | 156 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 022.00 | 184 505.00 | | 207 022.00 |
EA Autres dettes | 26 848.00 | 23 564.00 | | 26 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 346.00 | 407 804.00 | | 621 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 577.00 | 615 142.00 | | 827 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 583.00 | 382 044.00 | | 450 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 243.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 019.00 | | 21 400.00 | 248 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 16 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 422.00 | 231 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 772.00 | 136 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 657.00 | | | 79 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 261.00 | | 19 600.00 | 153 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 101.00 | | 1 800.00 | 15 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 727.00 | 15 143.00 | 18 874.00 | 145 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 070.00 | 6 500.00 | | 37 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 657.00 | 8 643.00 | 18 874.00 | 108 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 803.00 | 168.00 | 22 310.00 | 26 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 803.00 | 168.00 | 22 310.00 | 26 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 803.00 | 168.00 | 22 310.00 | 26 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | 22 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 554.00 | 156 554.00 | | 156 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
UX Autres créances clients | 393 886.00 | 393 886.00 | | 393 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 728.00 | 9 965.00 | 170 763.00 | 180 728.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 039.00 | 422 788.00 | 16 251.00 | 439 039.00 |
VW T.V.A. | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 346.00 | 450 583.00 | 170 763.00 | 621 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 020.00 | 10 449.00 | | 11 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 708.00 | 26 607.00 | | 22 708.00 |
ST Autres comptes | 120 043.00 | 110 416.00 | | 120 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 950.00 | 117 619.00 | | 48 950.00 |
YT Sous‐traitance | 588 780.00 | 443 177.00 | | 588 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | 3 836.00 | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 853.00 | 14 285.00 | | 13 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 635.00 | 315 218.00 | | 271 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 621.00 | 95 367.00 | | 48 621.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 481.00 | 697 818.00 | | 780 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |