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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 9 800.00 | 39 200.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 613.00 | 12 472.00 | 25 141.00 | 37 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 964.00 | 76 883.00 | 44 081.00 | 120 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 905.00 | 113 812.00 | 121 093.00 | 234 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BP En cours de production de services | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 630.00 | 6 100.00 | 359 530.00 | 365 630.00 |
BZ Autres créances | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
CF Disponibilités | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 407.00 | 6 100.00 | 466 307.00 | 472 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 312.00 | 119 912.00 | 587 401.00 | 707 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 210 183.00 | 208 222.00 | | 210 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 778.00 | 1 961.00 | | 57 778.00 |
DL TOTAL (I) | 276 761.00 | 218 983.00 | | 276 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 889.00 | 28 110.00 | | 37 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 6 618.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 968.00 | 180 798.00 | | 69 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 494.00 | 155 291.00 | | 168 494.00 |
EA Autres dettes | 33 060.00 | 2 229.00 | | 33 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 640.00 | 373 046.00 | | 310 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 401.00 | 592 028.00 | | 587 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 177.00 | 368 971.00 | | 283 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 290.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 223.00 | | 37 501.00 | 204 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 12 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 819.00 | 234 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 819.00 | 158 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 625.00 | | 35 771.00 | 125 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 941.00 | | 1 730.00 | 14 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 955.00 | 23 676.00 | 2 819.00 | 92 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 454.00 | 7 003.00 | | 17 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 501.00 | 16 673.00 | 2 819.00 | 75 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 968.00 | 69 968.00 | | 69 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 502.00 | 61 502.00 | | 61 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
UX Autres créances clients | 358 005.00 | | | 358 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VB T. V. A. | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 889.00 | 10 427.00 | 27 462.00 | 37 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 252.00 | 423 580.00 | 12 671.00 | 436 252.00 |
VW T.V.A. | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 640.00 | 283 177.00 | 27 462.00 | 310 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 576.00 | 11 531.00 | | 14 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 213.00 | 17 646.00 | | 15 213.00 |
ST Autres comptes | 100 312.00 | 85 167.00 | | 100 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 546.00 | 54 602.00 | | 53 546.00 |
YT Sous‐traitance | 223 988.00 | 246 577.00 | | 223 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | 3 168.00 | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 667.00 | 14 699.00 | | 17 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 929.00 | 166 288.00 | | 187 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 718.00 | 60 534.00 | | 79 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 423.00 | 403 992.00 | | 403 423.00 |