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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 6 013.00 | 9 987.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 29 400.00 | 19 600.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 778.00 | 21 128.00 | 6 649.00 | 27 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 955.00 | 92 816.00 | 95 139.00 | 187 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 841.00 | 164 015.00 | 147 826.00 | 311 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BP En cours de production de services | 43 017.00 | | 43 017.00 | 43 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 491.00 | 4 661.00 | 406 830.00 | 411 491.00 |
BZ Autres créances | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
CF Disponibilités | 98 283.00 | | 98 283.00 | 98 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 181.00 | 4 661.00 | 634 520.00 | 639 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 022.00 | 168 676.00 | 782 347.00 | 951 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 172 431.00 | 148 538.00 | | 172 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 611.00 | 48 893.00 | | 4 611.00 |
DL TOTAL (I) | 185 842.00 | 206 231.00 | | 185 842.00 |
DP Provisions pour risques | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 717.00 | 180 922.00 | | 222 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 058.00 | 50 000.00 | | 35 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 384.00 | 156 554.00 | | 100 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 243.00 | 207 022.00 | | 224 243.00 |
EA Autres dettes | 7 860.00 | 26 848.00 | | 7 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 263.00 | 621 346.00 | | 590 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 347.00 | 827 577.00 | | 782 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 252.00 | 450 583.00 | | 419 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 194.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 997.00 | | 81 989.00 | 231 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 311 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 215 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 657.00 | | | 79 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 089.00 | | 81 759.00 | 136 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 251.00 | | 230.00 | 16 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 997.00 | 24 133.00 | 2 115.00 | 141 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 570.00 | 6 500.00 | | 43 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 426.00 | 17 633.00 | 2 115.00 | 98 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 241.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 661.00 | 6 241.00 | | 4 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 384.00 | 100 384.00 | | 100 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 585.00 | 95 585.00 | | 95 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
UX Autres créances clients | 405 623.00 | 405 623.00 | | 405 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 490.00 | 51 479.00 | 171 011.00 | 222 490.00 |
VI Groupe et associés | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 557.00 | 488 105.00 | 16 451.00 | 504 557.00 |
VW T.V.A. | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 263.00 | 419 252.00 | 171 011.00 | 590 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 479.00 | 11 020.00 | | 15 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 227.00 | 22 708.00 | | 31 227.00 |
ST Autres comptes | 132 885.00 | 120 043.00 | | 132 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 819.00 | 48 950.00 | | 37 819.00 |
YT Sous‐traitance | 534 009.00 | 588 780.00 | | 534 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 725.00 | 2 833.00 | | 2 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 204.00 | 13 853.00 | | 18 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 733.00 | 271 635.00 | | 265 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 260.00 | 48 621.00 | | 109 260.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 940.00 | 780 481.00 | | 735 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |