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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AN Terrains | 3 246.00 | 1 485.00 | 1 761.00 | 3 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 477.00 | 19 315.00 | 16 162.00 | 35 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 905.00 | 17 471.00 | 2 433.00 | 19 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 338.00 | 41 501.00 | 31 837.00 | 73 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BT Marchandises | 334 250.00 | 2 250.00 | 332 000.00 | 334 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 559.00 | 5 200.00 | 10 359.00 | 15 559.00 |
BZ Autres créances | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CF Disponibilités | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 188.00 | 7 450.00 | 433 738.00 | 441 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 526.00 | 48 951.00 | 465 575.00 | 514 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 929.00 | 4 796.00 | | 5 929.00 |
DG Autres réserves | 66 092.00 | 56 573.00 | | 66 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 063.00 | 22 652.00 | | 21 063.00 |
DL TOTAL (I) | 293 084.00 | 284 021.00 | | 293 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 104.00 | 46 784.00 | | 97 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014.00 | 30 026.00 | | 5 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 436.00 | 141 641.00 | | 54 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 937.00 | 25 752.00 | | 15 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 491.00 | 244 203.00 | | 172 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 575.00 | 528 224.00 | | 465 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278 671.00 | | 2 278 671.00 | 2 278 671.00 |
FG Production vendue services | 204 209.00 | | 204 209.00 | 204 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 880.00 | | 2 482 880.00 | 2 482 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 160 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 225.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 225.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -225.00 | | -392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 581.00 | 781.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -589.00 | 3 446.00 | | -589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 309.00 | 2 706 606.00 | | 2 498 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 246.00 | 2 683 954.00 | | 2 477 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 063.00 | 22 652.00 | | 21 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 571.00 | | 12 997.00 | 63 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 229.00 | 73 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 229.00 | 58 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 861.00 | | 12 997.00 | 48 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 414.00 | 5 316.00 | 3 229.00 | 39 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 184.00 | 5 316.00 | 3 229.00 | 36 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 750.00 | | 500.00 | 2 750.00 |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | 5 200.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 250.00 | 5 200.00 | 7 000.00 | 9 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 250.00 | 5 200.00 | 7 000.00 | 9 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 104.00 | 21 645.00 | 75 459.00 | 97 104.00 |
VI Groupe et associés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 775.00 | 64 595.00 | 9 180.00 | 73 775.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 491.00 | 97 032.00 | 75 459.00 | 172 491.00 |