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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 630.00 | 9 257.00 | 5 373.00 | 14 630.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AN Terrains | 5 999.00 | 2 291.00 | 3 708.00 | 5 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 409.00 | 32 966.00 | 9 443.00 | 42 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 182.00 | 23 788.00 | 11 394.00 | 35 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 700.00 | 68 302.00 | 41 398.00 | 109 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BT Marchandises | 472 445.00 | | 472 445.00 | 472 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 262.00 | 5 338.00 | 12 923.00 | 18 262.00 |
BZ Autres créances | 76 113.00 | | 76 113.00 | 76 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CF Disponibilités | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 155.00 | 5 338.00 | 612 817.00 | 618 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 855.00 | 73 640.00 | 654 215.00 | 727 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 907.00 | 7 699.00 | | 8 907.00 |
DG Autres réserves | 88 380.00 | 79 723.00 | | 88 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 202.00 | 24 150.00 | | 24 202.00 |
DL TOTAL (I) | 321 489.00 | 311 572.00 | | 321 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 419.00 | 53 629.00 | | 31 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 038.00 | 20 114.00 | | 25 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 325.00 | 207 859.00 | | 255 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 891.00 | 36 277.00 | | 17 891.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 2 970.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 726.00 | 320 850.00 | | 332 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 215.00 | 632 422.00 | | 654 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 395.00 | 289 470.00 | | 320 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 830.00 | | 2 794 830.00 | 2 794 830.00 |
FG Production vendue services | 217 327.00 | | 217 327.00 | 217 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 158.00 | | 3 012 158.00 | 3 012 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 687 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 562.00 | 161.00 | | 8 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 562.00 | 161.00 | | 8 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | -161.00 | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 1 871.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 735.00 | 3 101 566.00 | | 3 046 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 533.00 | 3 077 417.00 | | 3 022 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 202.00 | 24 150.00 | | 24 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 299.00 | | 8 400.00 | 101 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 189.00 | | 8 400.00 | 75 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 393.00 | 12 909.00 | | 55 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 457.00 | 3 800.00 | | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 936.00 | 9 109.00 | | 49 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
6T Sur comptes clients | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 688.00 | | 12 350.00 | 17 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 688.00 | | 12 350.00 | 17 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 325.00 | 255 325.00 | | 255 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 419.00 | 19 088.00 | 12 331.00 | 31 419.00 |
VI Groupe et associés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 575.00 | 106 575.00 | | 106 575.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 726.00 | 320 395.00 | 12 331.00 | 332 726.00 |