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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AN Terrains | 5 999.00 | 3 194.00 | 2 805.00 | 5 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 409.00 | 39 776.00 | 2 633.00 | 42 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 182.00 | 31 713.00 | 3 469.00 | 35 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 524.00 | 89 313.00 | 21 211.00 | 110 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BT Marchandises | 314 169.00 | 500.00 | 313 669.00 | 314 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 317.00 | 5 338.00 | 10 978.00 | 16 317.00 |
BZ Autres créances | 35 766.00 | | 35 766.00 | 35 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 879.00 | | 53 879.00 | 53 879.00 |
CF Disponibilités | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 518.00 | 5 838.00 | 463 679.00 | 469 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 042.00 | 95 151.00 | 484 890.00 | 580 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
DG Autres réserves | 79 715.00 | 111 372.00 | | 79 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 324.00 | -11 657.00 | | 15 324.00 |
DL TOTAL (I) | 305 156.00 | 309 832.00 | | 305 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 497.00 | 266 461.00 | | 92 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 559.00 | 1 302.00 | | 10 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 142.00 | 137 194.00 | | 46 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 537.00 | 25 418.00 | | 30 537.00 |
EA Autres dettes | | 1 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 734.00 | 431 915.00 | | 179 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 890.00 | 741 747.00 | | 484 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 524.00 | | | 110 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 257.00 | 8 056.00 | | 81 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 057.00 | 1 573.00 | | 13 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 200.00 | 6 483.00 | | 68 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 838.00 | 500.00 | 500.00 | 5 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 838.00 | 500.00 | 500.00 | 5 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 497.00 | 24 617.00 | 67 879.00 | 92 497.00 |
VI Groupe et associés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 932.00 | | | 173 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 880.00 | 52 910.00 | 9 970.00 | 62 880.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 734.00 | 111 855.00 | 67 879.00 | 179 734.00 |