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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 630.00 | 5 457.00 | 9 173.00 | 14 630.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AN Terrains | 3 246.00 | 2 022.00 | 1 224.00 | 3 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 409.00 | 28 118.00 | 14 291.00 | 42 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 534.00 | 19 796.00 | 9 739.00 | 29 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 299.00 | 55 393.00 | 45 907.00 | 101 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BT Marchandises | 435 160.00 | 12 350.00 | 422 810.00 | 435 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 742.00 | 5 338.00 | 18 404.00 | 23 742.00 |
BZ Autres créances | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CF Disponibilités | 94 711.00 | | 94 711.00 | 94 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 203.00 | 17 688.00 | 586 515.00 | 604 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 503.00 | 73 081.00 | 632 422.00 | 705 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 699.00 | 6 982.00 | | 7 699.00 |
DG Autres réserves | 79 723.00 | 66 102.00 | | 79 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 150.00 | 14 338.00 | | 24 150.00 |
DL TOTAL (I) | 311 572.00 | 287 422.00 | | 311 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 629.00 | 75 655.00 | | 53 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 114.00 | 25 055.00 | | 20 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 859.00 | 125 013.00 | | 207 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 277.00 | 21 675.00 | | 36 277.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 850.00 | 247 399.00 | | 320 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 422.00 | 534 821.00 | | 632 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 470.00 | 193 822.00 | | 289 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 886 933.00 | | 2 886 933.00 | 2 886 933.00 |
FG Production vendue services | 186 701.00 | | 186 701.00 | 186 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 634.00 | | 3 073 634.00 | 3 073 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 809 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 238.00 | |
GE Autres charges | | | 18 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 79.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 79.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -79.00 | | -161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 781.00 | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 566.00 | 2 626 798.00 | | 3 101 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 417.00 | 2 612 459.00 | | 3 077 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 150.00 | 14 338.00 | | 24 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 338.00 | | 27 961.00 | 73 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | 11 400.00 | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 628.00 | | 16 561.00 | 58 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 116.00 | 8 277.00 | | 47 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 2 227.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 886.00 | 6 050.00 | | 43 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 250.00 | 10 100.00 | | 2 250.00 |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | 138.00 | | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 450.00 | 10 238.00 | | 7 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 450.00 | 10 238.00 | | 7 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 859.00 | 207 859.00 | | 207 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 629.00 | 22 249.00 | 31 380.00 | 53 629.00 |
VI Groupe et associés | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 892.00 | 71 892.00 | | 71 892.00 |
VW T.V.A. | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 850.00 | 289 470.00 | 31 380.00 | 320 850.00 |