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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AN Terrains | 3 246.00 | 1 810.00 | 1 437.00 | 3 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 477.00 | 23 985.00 | 11 493.00 | 35 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 905.00 | 18 091.00 | 1 813.00 | 19 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 338.00 | 47 116.00 | 26 222.00 | 73 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BT Marchandises | 297 738.00 | 2 250.00 | 295 488.00 | 297 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 159.00 | 5 200.00 | 2 959.00 | 8 159.00 |
BZ Autres créances | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
CF Disponibilités | 115 171.00 | | 115 171.00 | 115 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 048.00 | 7 450.00 | 508 598.00 | 516 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 386.00 | 54 566.00 | 534 821.00 | 589 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 982.00 | 5 929.00 | | 6 982.00 |
DG Autres réserves | 66 102.00 | 66 092.00 | | 66 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 338.00 | 21 063.00 | | 14 338.00 |
DL TOTAL (I) | 287 422.00 | 293 084.00 | | 287 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 655.00 | 97 104.00 | | 75 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 055.00 | 5 014.00 | | 25 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 013.00 | 54 436.00 | | 125 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 675.00 | 15 937.00 | | 21 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 399.00 | 172 491.00 | | 247 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 821.00 | 465 575.00 | | 534 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 822.00 | 97 032.00 | | 193 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 393 664.00 | | 2 393 664.00 | 2 393 664.00 |
FG Production vendue services | 219 897.00 | | 219 897.00 | 219 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 560.00 | | 2 613 560.00 | 2 613 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 392.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 392.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -392.00 | | -79.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359.00 | 581.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | -589.00 | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 798.00 | 2 498 309.00 | | 2 626 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 459.00 | 2 477 246.00 | | 2 612 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 338.00 | 21 063.00 | | 14 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 628.00 | | | 58 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 501.00 | 5 614.00 | | 41 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 271.00 | 5 614.00 | | 38 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 013.00 | 125 013.00 | | 125 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 524.00 | 21 947.00 | 53 577.00 | 75 524.00 |
VI Groupe et associés | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 227.00 | 65 047.00 | 9 180.00 | 74 227.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 399.00 | 193 822.00 | 53 577.00 | 247 399.00 |