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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 630.00 | 13 057.00 | 1 573.00 | 14 630.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AN Terrains | 5 999.00 | 2 742.00 | 3 257.00 | 5 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 409.00 | 37 160.00 | 5 249.00 | 42 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 182.00 | 28 298.00 | 6 884.00 | 35 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 524.00 | 81 257.00 | 29 267.00 | 110 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BT Marchandises | 290 635.00 | 500.00 | 290 135.00 | 290 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 111.00 | 5 338.00 | 17 773.00 | 23 111.00 |
BZ Autres créances | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 785.00 | | 203 785.00 | 203 785.00 |
CF Disponibilités | 139 184.00 | | 139 184.00 | 139 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 318.00 | 5 838.00 | 712 480.00 | 718 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 842.00 | 87 095.00 | 741 747.00 | 828 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 117.00 | 8 907.00 | | 10 117.00 |
DG Autres réserves | 111 372.00 | 88 380.00 | | 111 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 657.00 | 24 202.00 | | -11 657.00 |
DL TOTAL (I) | 309 832.00 | 321 489.00 | | 309 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 461.00 | 31 419.00 | | 266 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 25 038.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 194.00 | 255 325.00 | | 137 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 418.00 | 17 891.00 | | 25 418.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 3 052.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 915.00 | 332 726.00 | | 431 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 747.00 | 654 215.00 | | 741 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 497.00 | 320 395.00 | | 389 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 700.00 | | 824.00 | 109 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | 824.00 | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 302.00 | 12 955.00 | | 68 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 257.00 | 3 800.00 | | 9 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 044.00 | 9 155.00 | | 59 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 338.00 | 500.00 | | 5 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 338.00 | 500.00 | | 5 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 194.00 | 137 194.00 | | 137 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 461.00 | 224 044.00 | 42 418.00 | 266 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 603.00 | 89 603.00 | | 89 603.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 915.00 | 389 497.00 | 42 418.00 | 431 915.00 |