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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 568 121.00 | 1 197 800.00 | 10 370 321.00 | 11 568 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 735.00 | | 1 398 735.00 | 1 398 735.00 |
BZ Autres créances | 6 506 620.00 | | 6 506 620.00 | 6 506 620.00 |
CF Disponibilités | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 945 814.00 | | 7 945 814.00 | 7 945 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 513 935.00 | 1 197 800.00 | 18 316 135.00 | 19 513 935.00 |
CU Autres participations | 11 523 370.00 | 1 197 800.00 | 10 325 570.00 | 11 523 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 819 160.00 | 1 819 160.00 | | 1 819 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 225.00 | | | 174 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 916.00 | 181 916.00 | | 181 916.00 |
DG Autres réserves | 7 352 227.00 | 6 573 168.00 | | 7 352 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 875.00 | 1 379 059.00 | | 1 263 875.00 |
DL TOTAL (I) | 10 791 403.00 | 9 953 304.00 | | 10 791 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 295.00 | 2 856 676.00 | | 2 362 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 410.00 | 1 409 725.00 | | 2 286 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 837.00 | 51 524.00 | | 39 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 667.00 | 808 708.00 | | 624 667.00 |
EA Autres dettes | 1 010 409.00 | 660 960.00 | | 1 010 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 524 732.00 | 7 744 088.00 | | 7 524 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 316 135.00 | 17 697 392.00 | | 18 316 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 134 980.00 | | 3 134 980.00 | 3 134 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 980.00 | | 3 134 980.00 | 3 134 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 492.00 | |
GE Autres charges | | | 66 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 867.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 867.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 803.00 | 386.00 | | 8 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 803.00 | 386.00 | | 8 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 802.00 | 1 481.00 | | -8 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 842.00 | 638 218.00 | | 553 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 943.00 | 3 813 311.00 | | 3 612 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 068.00 | 2 434 251.00 | | 2 349 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 875.00 | 1 379 059.00 | | 1 263 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 084 590.00 | | 3 690 048.00 | 11 084 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600 000.00 | 11 568 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 206 517.00 | 11 568 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 604 537.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 000.00 | | 4 537.00 | 1 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484 590.00 | | 3 683 531.00 | 9 484 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 517.00 | 6 517.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 1 980.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 537.00 | 4 537.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 800.00 | 790 000.00 | 175 000.00 | 582 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 800.00 | 790 000.00 | 175 000.00 | 582 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 175 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 326.00 | 221 326.00 | | 221 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 574.00 | 135 574.00 | | 135 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 409.00 | 1 010 409.00 | | 1 010 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 735.00 | | | 1 398 735.00 |
VB T. V. A. | 179 354.00 | | | 179 354.00 |
VC Groupe et associés | 5 991 227.00 | | | 5 991 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 996.00 | 1 201 996.00 | | 1 201 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 361 413.00 | 501 011.00 | 1 620 764.00 | 2 361 413.00 |
VI Groupe et associés | 2 286 410.00 | 2 286 410.00 | | 2 286 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 275.00 | | | 494 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 723.00 | | | 320 723.00 |
VP Divers | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 952 803.00 | 7 908 053.00 | 44 750.00 | 7 952 803.00 |
VW T.V.A. | 233 123.00 | 233 123.00 | | 233 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 524 732.00 | 5 664 330.00 | 1 620 764.00 | 7 524 732.00 |