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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 350 844.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 826 342.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 18 854.00 | 6 146.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 263 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 969 171.00 | 1 574 854.00 | 14 394 317.00 | 15 969 171.00 |
BN En cours de production de biens | | | 63 409 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 015.00 | | 220 015.00 | 220 015.00 |
BZ Autres créances | 6 278 710.00 | | 6 278 710.00 | 6 278 710.00 |
CF Disponibilités | 373 311.00 | | 373 311.00 | 373 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 878 429.00 | | 6 878 429.00 | 6 878 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 847 600.00 | 1 574 854.00 | 21 272 746.00 | 22 847 600.00 |
CU Autres participations | 15 944 171.00 | 1 556 000.00 | 14 388 171.00 | 15 944 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 819 160.00 | 1 819 160.00 | | 1 819 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 225.00 | 174 225.00 | | 174 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 916.00 | 181 916.00 | | 181 916.00 |
DG Autres réserves | 6 769 289.00 | 7 732 530.00 | | 6 769 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 131.00 | 36 759.00 | | 1 081 131.00 |
DL TOTAL (I) | 10 025 721.00 | 9 944 590.00 | | 10 025 721.00 |
DP Provisions pour risques | 847 279.00 | 761 638.00 | | 847 279.00 |
DQ Provisions pour charges | | 195 904.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 195 904.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 282 179.00 | 4 018 049.00 | | 3 282 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 086 453.00 | 3 551 587.00 | | 6 086 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 382.00 | 101 335.00 | | 86 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792 011.00 | 1 074 733.00 | | 1 792 011.00 |
EA Autres dettes | 13 408 673.00 | 9 389 589.00 | | 13 408 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 247 025.00 | 8 745 703.00 | | 11 247 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 272 746.00 | 18 886 197.00 | | 21 272 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 086 453.00 | | | 6 086 453.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 384 620.00 | 2 127 745.00 | | 3 384 620.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 456.00 | 18 690.00 | | 20 456.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 456.00 | 18 690.00 | | 20 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 688 542.00 | | 3 688 542.00 | 3 688 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 542.00 | | 3 688 542.00 | 3 688 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251 483 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 82 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 904.00 | | | 195 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 907.00 | 45 002.00 | | 195 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 000.00 | 2 556.00 | | 92 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 195 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 000.00 | 216 460.00 | | 92 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 907.00 | -171 458.00 | | 103 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 198.00 | 565 976.00 | | 522 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 322.00 | 4 018 091.00 | | 4 514 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 191.00 | 3 981 332.00 | | 3 433 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 131.00 | 36 759.00 | | 1 081 131.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -9 027.00 | 14 325.00 | | -9 027.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 170 699.00 | 136 554.00 | | 170 699.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 557 086.00 | 2 266 135.00 | | 3 557 086.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 386 387.00 | 2 129 581.00 | | 3 386 387.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 767.00 | 1 836.00 | | 1 767.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 384 620.00 | 2 127 745.00 | | 3 384 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 969 171.00 | | | 15 969 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 944 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 969 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 944 171.00 | | | 15 944 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 354.00 | 12 500.00 | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 354.00 | 12 500.00 | | 6 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 904.00 | | 195 904.00 | 195 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954 000.00 | 106 000.00 | 504 000.00 | 1 954 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149 904.00 | 106 000.00 | 699 904.00 | 2 149 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 106 000.00 | 504 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 320.00 | 323 320.00 | | 323 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 234.00 | 237 234.00 | | 237 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483 757.00 | 483 757.00 | | 483 757.00 |
UX Autres créances clients | 220 015.00 | 220 015.00 | | 220 015.00 |
VB T. V. A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VC Groupe et associés | 6 241 892.00 | 6 241 892.00 | | 6 241 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 622.00 | 787 848.00 | 924 774.00 | 1 712 622.00 |
VI Groupe et associés | 6 086 453.00 | 6 086 453.00 | | 6 086 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 073.00 | | | 734 073.00 |
VP Divers | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505 117.00 | 6 505 117.00 | | 6 505 117.00 |
VW T.V.A. | 709 234.00 | 709 234.00 | | 709 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 877 468.00 | 8 752 694.00 | 2 124 774.00 | 10 877 468.00 |