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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 464.00 | 308 435.00 | 243 029.00 | 551 464.00 |
AH Fonds commercial | 4 242 950.00 | 1 454 465.00 | 2 788 485.00 | 4 242 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 850.00 | 128 962.00 | 132 888.00 | 261 850.00 |
AN Terrains | 744 890.00 | | 744 890.00 | 744 890.00 |
AP Constructions | 7 651 751.00 | 1 894 541.00 | 5 757 210.00 | 7 651 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 986 807.00 | 2 448 734.00 | 2 538 073.00 | 4 986 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626 002.00 | 2 409 695.00 | 1 216 308.00 | 3 626 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BF Prêts | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336 045.00 | | 336 045.00 | 336 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 412 875.00 | 8 644 832.00 | 13 768 043.00 | 22 412 875.00 |
BT Marchandises | 40 420 584.00 | | 40 420 584.00 | 40 420 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 208 678.00 | 368 493.00 | 13 840 185.00 | 14 208 678.00 |
BZ Autres créances | 9 664 762.00 | | 9 664 762.00 | 9 664 762.00 |
CF Disponibilités | 7 593 096.00 | | 7 593 096.00 | 7 593 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566 181.00 | | 566 181.00 | 566 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 453 302.00 | 368 493.00 | 72 084 809.00 | 72 453 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 866 176.00 | 9 013 324.00 | 85 852 852.00 | 94 866 176.00 |
CU Autres participations | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 819 160.00 | 1 819 160.00 | | 1 819 160.00 |
DG Autres réserves | 13 357 335.00 | 12 030 026.00 | | 13 357 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752 503.00 | 1 921 862.00 | | 2 752 503.00 |
DL TOTAL (I) | 17 928 998.00 | 15 771 048.00 | | 17 928 998.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 425.00 | 347 499.00 | | 368 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 425.00 | 364 499.00 | | 385 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 857 576.00 | 17 045 630.00 | | 13 857 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 534.00 | 1 056 494.00 | | 1 528 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 997 149.00 | 46 463 128.00 | | 45 997 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 012 036.00 | 4 103 788.00 | | 4 012 036.00 |
EA Autres dettes | 2 143 134.00 | 2 225 336.00 | | 2 143 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 538 429.00 | 70 895 524.00 | | 67 538 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 852 852.00 | 87 031 072.00 | | 85 852 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 538 429.00 | 70 895 524.00 | | 67 538 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 213 564.00 | 27 222 535.00 | 187 436 099.00 | 160 213 564.00 |
FG Production vendue services | 10 196 592.00 | 130.00 | 10 196 722.00 | 10 196 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 410 156.00 | 27 222 665.00 | 197 632 821.00 | 170 410 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 896 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 509 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 190 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 540 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 860 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 323 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 433.00 | |
GE Autres charges | | | 258 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 131 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 764 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 849 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 072 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 047.00 | 405 322.00 | | 202 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 054.00 | 91 409.00 | | 48 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 101.00 | 496 731.00 | | 250 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 012.00 | 104 718.00 | | 157 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 862.00 | 32 705.00 | | 69 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 418.00 | 75.00 | | 96 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 293.00 | 137 498.00 | | 323 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 192.00 | 359 233.00 | | -73 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 343.00 | 82 070.00 | | 162 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084 355.00 | 757 062.00 | | 1 084 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 035 856.00 | 189 714 078.00 | | 199 035 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 283 353.00 | 187 792 215.00 | | 196 283 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752 503.00 | 1 921 862.00 | | 2 752 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 856 841.00 | | | 20 856 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 065 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 009 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 295.00 | | | 274 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 912 125.00 | | | 15 912 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 499.00 | 34 433.00 | 13 508.00 | 364 499.00 |