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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 374 787.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -1 039 461.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 703 907.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 387 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 426 812.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 68 677 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 298 430.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 137 400.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 000 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 362 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 153 475 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 190 902 268.00 | |
CU Autres participations | 23 483 655.00 | 1 481 777.00 | 22 001 878.00 | 23 483 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 819 160.00 | 1 819 160.00 | | 1 819 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 225.00 | 174 225.00 | | 174 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 916.00 | 181 916.00 | | 181 916.00 |
DG Autres réserves | 21 079 811.00 | 19 195 191.00 | | 21 079 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 029.00 | 1 081 131.00 | | 679 029.00 |
DL TOTAL (I) | 29 438 376.00 | 24 398 971.00 | | 29 438 376.00 |
DP Provisions pour risques | 803 706.00 | 847 279.00 | | 803 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 706.00 | 847 279.00 | | 803 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 950 705.00 | 3 282 179.00 | | 7 950 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 638 456.00 | 34 149 179.00 | | 43 638 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 368 617.00 | 66 151 997.00 | | 98 368 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 174.00 | 1 792 011.00 | | 1 731 174.00 |
EA Autres dettes | 18 653 113.00 | 13 408 673.00 | | 18 653 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 660 186.00 | 113 709 849.00 | | 160 660 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 902 268.00 | 138 976 555.00 | | 190 902 268.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 539 405.00 | 3 384 620.00 | | 6 539 405.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 20 456.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 20 456.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 391 254 621.00 | |
FG Production vendue services | 3 525 953.00 | | 3 525 953.00 | 3 525 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 254 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 846 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 101 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 935 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 246 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 913 807.00 | |
GE Autres charges | | | 38 105 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 811 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 290 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 610 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 772.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 945 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 954 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264 101.00 | 1 474 029.00 | | 1 264 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 195 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264 101.00 | 1 474 029.00 | | 1 264 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062 884.00 | 971 772.00 | | 1 062 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 884.00 | 971 772.00 | | 1 062 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 217.00 | 502 257.00 | | 201 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 230 287.00 | 1 754 734.00 | | 2 230 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 532.00 | 4 514 322.00 | | 3 724 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 502.00 | 3 433 191.00 | | 3 045 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 029.00 | 1 081 131.00 | | 679 029.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 384 916.00 | -9 027.00 | | 384 916.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 540 918.00 | 3 386 387.00 | | 6 540 918.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 513.00 | 1 767.00 | | 1 513.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 539 405.00 | 3 384 620.00 | | 6 539 405.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 969 171.00 | | 7 539 484.00 | 15 969 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 483 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 23 483 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 944 171.00 | | 7 539 484.00 | 15 944 171.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 854.00 | 3 021.00 | 21 875.00 | 18 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 854.00 | 3 021.00 | 21 875.00 | 18 854.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556 000.00 | | 74 223.00 | 1 556 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556 000.00 | | 74 223.00 | 1 556 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 74 223.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 557.00 | 87 557.00 | | 87 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 215.00 | 623 215.00 | | 623 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 601.00 | 358 601.00 | | 358 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 231 144.00 | 4 231 144.00 | | 4 231 144.00 |
VB T. V. A. | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VC Groupe et associés | 3 099 540.00 | 3 099 540.00 | | 3 099 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 869 102.00 | 1 824 600.00 | 4 786 418.00 | 6 869 102.00 |
VI Groupe et associés | 9 391 617.00 | 9 391 617.00 | | 9 391 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 531 474.00 | | | 1 531 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
VP Divers | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 420 183.00 | 7 420 183.00 | | 7 420 183.00 |
VW T.V.A. | 705 191.00 | 705 191.00 | | 705 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 579 451.00 | 15 534 949.00 | 4 786 418.00 | 20 579 451.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |