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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 323.00 | 478 790.00 | 258 532.00 | 737 323.00 |
AH Fonds commercial | 5 604 824.00 | 1 623 450.00 | 3 981 374.00 | 5 604 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 764.00 | 155 948.00 | 144 816.00 | 300 764.00 |
AN Terrains | 744 890.00 | | 744 890.00 | 744 890.00 |
AP Constructions | 7 661 347.00 | 2 290 112.00 | 5 371 235.00 | 7 661 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 968 323.00 | 2 686 605.00 | 3 281 718.00 | 5 968 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 990 083.00 | 2 734 899.00 | 1 255 183.00 | 3 990 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 400.00 | | 256 400.00 | 256 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 332 003.00 | | 332 003.00 | 332 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 606 580.00 | 9 969 805.00 | 15 636 775.00 | 25 606 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BT Marchandises | 44 382 216.00 | | 44 382 216.00 | 44 382 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 751 826.00 | 1 065 563.00 | 15 686 264.00 | 16 751 826.00 |
BZ Autres créances | 11 139 731.00 | | 11 139 731.00 | 11 139 731.00 |
CF Disponibilités | 500 960.00 | | 500 960.00 | 500 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707 556.00 | | 707 556.00 | 707 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 488 270.00 | 1 065 563.00 | 72 422 707.00 | 73 488 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 094 850.00 | 11 035 368.00 | 88 059 482.00 | 99 094 850.00 |
CU Autres participations | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 819 160.00 | 1 819 160.00 | | 1 819 160.00 |
DG Autres réserves | 16 221 292.00 | 13 357 335.00 | | 16 221 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 866 259.00 | 2 752 503.00 | | 2 866 259.00 |
DL TOTAL (I) | 20 906 711.00 | 17 928 998.00 | | 20 906 711.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 17 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 289.00 | 368 425.00 | | 439 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 289.00 | 385 425.00 | | 469 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 541 933.00 | 13 857 576.00 | | 19 541 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 905.00 | 1 528 534.00 | | 1 024 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 276 632.00 | 45 997 149.00 | | 38 276 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 047 414.00 | 4 012 036.00 | | 5 047 414.00 |
EA Autres dettes | 2 792 599.00 | 2 143 134.00 | | 2 792 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 683 482.00 | 67 538 429.00 | | 66 683 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 059 482.00 | 85 852 852.00 | | 88 059 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 633 482.00 | 67 538 429.00 | | 66 633 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 454 862.00 | 23 382 209.00 | 203 837 071.00 | 180 454 862.00 |
FG Production vendue services | 10 228 208.00 | 199.00 | 10 228 407.00 | 10 228 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 683 070.00 | 23 382 408.00 | 214 065 478.00 | 190 683 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 442 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 012 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 679 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 184 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 198 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 955 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 759 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 375.00 | |
GE Autres charges | | | 389 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 774 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 668 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 748 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 848.00 | 202 047.00 | | 330 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 316.00 | 48 054.00 | | 268 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 164.00 | 250 101.00 | | 599 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 459.00 | 157 012.00 | | 102 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 739.00 | 69 862.00 | | 328 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 199.00 | 323 293.00 | | 431 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 965.00 | -73 192.00 | | 167 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 925.00 | 162 343.00 | | 146 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 150.00 | 1 084 355.00 | | 903 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 996 840.00 | 199 035 856.00 | | 215 996 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 130 581.00 | 196 283 353.00 | | 213 130 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 866 259.00 | 2 752 503.00 | | 2 866 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 626 002.00 | 510 561.00 | 146 481.00 | 3 626 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 425.00 | 97 372.00 | 13 508.00 | 385 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 425.00 | 97 372.00 | 13 508.00 | 385 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 905.00 | 1 024 905.00 | | 1 024 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 767 396.00 | 2 198 647.00 | 5 312 796.00 | 9 767 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 803 388.00 | 4 089 112.00 | 7 054 127.00 | 13 803 388.00 |