| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 441 864.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 748 906.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 6 354.00 | 18 646.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 350 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 674 626.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 56 538 332.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 456 032.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 950 820.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 511 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 92 456 468.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 110 131 094.00 | |
CU Autres participations | 15 944 171.00 | 1 954 000.00 | 13 990 171.00 | 15 944 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 819 160.00 | 1 819 160.00 | | 1 819 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 225.00 | 174 225.00 | | 174 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 916.00 | 181 916.00 | | 181 916.00 |
DG Autres réserves | 18 070 848.00 | 16 206 867.00 | | 18 070 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 759.00 | 497 641.00 | | 36 759.00 |
DL TOTAL (I) | 22 017 753.00 | 20 890 442.00 | | 22 017 753.00 |
DP Provisions pour risques | 761 638.00 | 469 288.00 | | 761 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 904.00 | | | 195 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 761 638.00 | 469 288.00 | | 761 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 018 049.00 | 4 677 595.00 | | 4 018 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 221 477.00 | 19 541 931.00 | | 20 221 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 721 947.00 | 38 276 630.00 | | 57 721 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 733.00 | 1 151 159.00 | | 1 074 733.00 |
EA Autres dettes | 9 389 589.00 | 8 864 919.00 | | 9 389 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 333 013.00 | 66 683 482.00 | | 87 333 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 131 094.00 | 88 059 482.00 | | 110 131 094.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 127 745.00 | 2 864 415.00 | | 2 127 745.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 18 690.00 | 16 269.00 | | 18 690.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 690.00 | 16 269.00 | | 18 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 240 563 111.00 | |
FG Production vendue services | 3 474 113.00 | | 3 474 113.00 | 3 474 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 563 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 516 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 079 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 607 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 870 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120 907.00 | |
GE Autres charges | | | 25 570 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 485 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 594 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 950 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 838 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 227.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 5 417.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 410.00 | 599 164.00 | | 515 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 2 640.00 | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 904.00 | | | 195 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 366.00 | 431 199.00 | | 727 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 956.00 | 167 965.00 | | -211 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346 354.00 | 921 603.00 | | 1 346 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 091.00 | 3 779 938.00 | | 4 018 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 332.00 | 3 282 297.00 | | 3 981 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 759.00 | 497 641.00 | | 36 759.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 14 325.00 | -18 453.00 | | 14 325.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 266 135.00 | 3 013 184.00 | | 2 266 135.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 136 554.00 | | | 136 554.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 127 745.00 | 2 864 415.00 | | 2 127 745.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 323 006.00 | | 1 725 100.00 | 14 323 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 935.00 | 15 944 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 935.00 | 15 969 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 323 006.00 | | 1 700 100.00 | 14 323 006.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 354.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 195 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375 900.00 | 950 100.00 | 372 000.00 | 1 375 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375 900.00 | 1 146 004.00 | 372 000.00 | 1 375 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 950 100.00 | 372 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 904.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 335.00 | 101 335.00 | | 101 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 988.00 | 232 988.00 | | 232 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 347.00 | 154 347.00 | | 154 347.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VC Groupe et associés | 4 725 130.00 | 4 725 130.00 | | 4 725 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 325.00 | 1 201 325.00 | | 1 201 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 814 898.00 | 905 897.00 | 1 909 001.00 | 2 814 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 551 587.00 | 3 551 587.00 | | 3 551 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 694.00 | | | 1 058 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 836 302.00 | 4 836 302.00 | | 4 836 302.00 |
VW T.V.A. | 661 635.00 | 661 635.00 | | 661 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 743 877.00 | 6 834 876.00 | 1 909 001.00 | 8 743 877.00 |