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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 316 786.00 | 1 851 325.00 | 465 461.00 | 2 316 786.00 |
AP Constructions | 13 106.00 | 322.00 | 12 784.00 | 13 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 538.00 | 35 360.00 | 84 179.00 | 119 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 843.00 | 1 887 757.00 | 920 086.00 | 2 807 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 752.00 | | 119 752.00 | 119 752.00 |
BZ Autres créances | 7 532 080.00 | | 7 532 080.00 | 7 532 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 355 775.00 | | 3 355 775.00 | 3 355 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 025 533.00 | | 11 025 533.00 | 11 025 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 833 376.00 | 1 887 757.00 | 11 945 619.00 | 13 833 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
CU Autres participations | 355 255.00 | 750.00 | 354 505.00 | 355 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DG Autres réserves | 9 099 850.00 | 8 551 391.00 | | 9 099 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 932.00 | 548 459.00 | | 446 932.00 |
DK Provisions réglementées | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 11 742 451.00 | 11 294 350.00 | | 11 742 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 976.00 | 3 494.00 | | 109 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 492.00 | 14 347.00 | | 58 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 950.00 | 27 128.00 | | 33 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 168.00 | 45 719.00 | | 203 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 945 619.00 | 11 340 069.00 | | 11 945 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 168.00 | 45 719.00 | | 203 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
FG Production vendue services | 75 674.00 | | 75 674.00 | 75 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 657.00 | | 113 657.00 | 113 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 660.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 147.00 | 8 563.00 | | 10 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 794.00 | 60 386.00 | | 27 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 526.00 | 1 788.00 | | 114 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 695.00 | 1 788.00 | | 115 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 695.00 | 32 424.00 | | -115 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 905.00 | 253 108.00 | | 135 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 000.00 | 1 707 692.00 | | 1 368 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 068.00 | 1 159 233.00 | | 921 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 932.00 | 548 459.00 | | 446 932.00 |