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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 786.00 | 89 980.00 | 246 806.00 | 336 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 655.00 | 53 054.00 | 59 601.00 | 112 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 486.00 | 233 784.00 | 2 266 702.00 | 2 500 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 283 780.00 | | 2 283 780.00 | 2 283 780.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 195 992.00 | | 195 992.00 | 195 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 137.00 | | 140 137.00 | 140 137.00 |
BZ Autres créances | 3 081 575.00 | | 3 081 575.00 | 3 081 575.00 |
CF Disponibilités | 2 635 735.00 | | 2 635 735.00 | 2 635 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 342 544.00 | | 8 342 544.00 | 8 342 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 843 030.00 | 233 784.00 | 10 609 246.00 | 10 843 030.00 |
CU Autres participations | 2 051 015.00 | 90 750.00 | 1 960 265.00 | 2 051 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DG Autres réserves | 6 298 668.00 | 5 964 001.00 | | 6 298 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 489.00 | 334 666.00 | | 142 489.00 |
DK Provisions réglementées | 11 528.00 | 8 170.00 | | 11 528.00 |
DL TOTAL (I) | 8 647 185.00 | 8 501 338.00 | | 8 647 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 326.00 | 2 575 124.00 | | 1 378 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 714.00 | 3 052 864.00 | | 84 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 684.00 | 590 253.00 | | 262 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 545.00 | 311 633.00 | | 49 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 852 140.00 | | |
EA Autres dettes | 116 244.00 | 45 377.00 | | 116 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 547.00 | 251 534.00 | | 70 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 061.00 | 7 678 926.00 | | 1 962 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 609 246.00 | 16 180 264.00 | | 10 609 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 061.00 | 7 678 926.00 | | 1 962 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378 326.00 | 2 575 083.00 | | 1 378 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FG Production vendue services | 901 708.00 | | 901 708.00 | 901 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 708.00 | | 2 901 708.00 | 2 901 708.00 |
FM Production stockée | | | -166 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 693 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 642.00 | 12 641.00 | | 9 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 314.00 | 25 543.00 | | 26 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 215.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 457.00 | 157 822.00 | | 19 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 457.00 | 161 348.00 | | 19 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 059.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 407.00 | 153 758.00 | | 19 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 358.00 | 3 643.00 | | 3 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 765.00 | 193 459.00 | | 22 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 308.00 | -32 111.00 | | -3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 104.00 | 172 286.00 | | 164 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 147.00 | 1 730 136.00 | | 3 073 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 657.00 | 1 395 470.00 | | 2 930 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 489.00 | 334 666.00 | | 142 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 803.00 | | 659.00 | 2 527 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 407.00 | 2 051 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 976.00 | 2 500 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 900.00 | 336 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 112 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 686.00 | | | 344 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 665.00 | | 659.00 | 112 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 452.00 | | | 2 070 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 843.00 | 48 760.00 | 8 569.00 | 102 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 224.00 | 26 656.00 | 7 900.00 | 71 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 619.00 | 22 104.00 | 669.00 | 31 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 170.00 | 3 358.00 | | 8 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 920.00 | 3 358.00 | | 98 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 684.00 | 262 684.00 | | 262 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 244.00 | 116 244.00 | | 116 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 547.00 | 70 547.00 | | 70 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 140 137.00 | 140 137.00 | | 140 137.00 |
VB T. V. A. | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
VC Groupe et associés | 2 893 204.00 | 2 893 204.00 | | 2 893 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378 326.00 | 1 378 326.00 | | 1 378 326.00 |
VI Groupe et associés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 354.00 | 151 354.00 | | 151 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 067.00 | 3 227 037.00 | 30.00 | 3 227 067.00 |
VW T.V.A. | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 061.00 | 1 962 061.00 | | 1 962 061.00 |