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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 2 728.00 | 5 172.00 | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 316 786.00 | 2 010 047.00 | 306 739.00 | 2 316 786.00 |
AP Constructions | 19 488.00 | 1 863.00 | 17 625.00 | 19 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 654.00 | 59 908.00 | 70 747.00 | 130 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 230.00 | 2 075 296.00 | 869 935.00 | 2 945 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810 234.00 | | 2 810 234.00 | 2 810 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 938.00 | | 761 938.00 | 761 938.00 |
BZ Autres créances | 7 952 452.00 | | 7 952 452.00 | 7 952 452.00 |
CF Disponibilités | 2 163 290.00 | | 2 163 290.00 | 2 163 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 700 854.00 | | 13 700 854.00 | 13 700 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 646 084.00 | 2 075 296.00 | 14 570 789.00 | 16 646 084.00 |
CU Autres participations | 467 245.00 | 750.00 | 466 495.00 | 467 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DG Autres réserves | 9 546 782.00 | 9 099 850.00 | | 9 546 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 219.00 | 446 932.00 | | 390 219.00 |
DK Provisions réglementées | 4 527.00 | 1 169.00 | | 4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 12 136 028.00 | 11 742 451.00 | | 12 136 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 119.00 | | | 1 999 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 535.00 | 109 976.00 | | 7 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 632.00 | 58 492.00 | | 208 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 785.00 | 33 950.00 | | 216 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690.00 | 750.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 760.00 | 203 168.00 | | 2 434 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 570 789.00 | 11 945 619.00 | | 14 570 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 760.00 | 203 168.00 | | 2 434 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999 119.00 | | | 1 999 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 709.00 | | 455 709.00 | 455 709.00 |
FD Production vendue biens | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
FG Production vendue services | 391 667.00 | | 391 667.00 | 391 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 376.00 | | 1 487 376.00 | 1 487 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 334 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 807 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 666.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 731.00 | 10 147.00 | | 11 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 850.00 | 27 794.00 | | 26 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 950.00 | | | 195 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 950.00 | | | 195 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 366.00 | 114 526.00 | | 17 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 950.00 | | | 195 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 358.00 | 1 169.00 | | 3 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 674.00 | 115 695.00 | | 216 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 724.00 | -115 695.00 | | -20 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 383.00 | 135 905.00 | | 120 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 715.00 | 1 368 000.00 | | 2 339 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 496.00 | 921 068.00 | | 1 949 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 219.00 | 446 932.00 | | 390 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 443.00 | | 329 737.00 | 2 811 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 950.00 | 470 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 950.00 | 2 945 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316 786.00 | | 7 900.00 | 2 316 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 245.00 | | 13 897.00 | 136 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 412.00 | | 307 940.00 | 358 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 007.00 | 187 539.00 | | 1 887 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851 325.00 | 161 450.00 | | 1 851 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 682.00 | 26 089.00 | | 35 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 169.00 | 3 358.00 | | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919.00 | 3 358.00 | | 1 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 632.00 | 208 632.00 | | 208 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 761 938.00 | | | 761 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 100 504.00 | | | 100 504.00 |
VC Groupe et associés | 7 614 771.00 | | | 7 614 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 119.00 | 1 999 119.00 | | 1 999 119.00 |
VI Groupe et associés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 025.00 | | | 237 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 730 487.00 | 8 730 487.00 | | 8 730 487.00 |
VW T.V.A. | 149 158.00 | 149 158.00 | | 149 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 760.00 | 2 434 760.00 | | 2 434 760.00 |