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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 786.00 | 116 636.00 | 220 150.00 | 336 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 775.00 | 45 438.00 | 59 337.00 | 104 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 506.00 | 252 824.00 | 2 003 682.00 | 2 256 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 802 095.00 | | 802 095.00 | 802 095.00 |
BP En cours de production de services | 73 856.00 | | 73 856.00 | 73 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
BZ Autres créances | 2 828 413.00 | | 2 828 413.00 | 2 828 413.00 |
CF Disponibilités | 5 337 413.00 | | 5 337 413.00 | 5 337 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 094 748.00 | | 9 094 748.00 | 9 094 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 351 254.00 | 252 824.00 | 11 098 430.00 | 11 351 254.00 |
CU Autres participations | 1 814 915.00 | 90 750.00 | 1 724 165.00 | 1 814 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DG Autres réserves | 6 441 157.00 | 6 298 668.00 | | 6 441 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641 909.00 | 142 489.00 | | 1 641 909.00 |
DK Provisions réglementées | 14 886.00 | 11 528.00 | | 14 886.00 |
DL TOTAL (I) | 10 292 452.00 | 8 647 185.00 | | 10 292 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 378 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 349.00 | 84 714.00 | | 59 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 708.00 | 262 684.00 | | 46 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 001.00 | 49 545.00 | | 370 001.00 |
EA Autres dettes | 329 921.00 | 116 244.00 | | 329 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 978.00 | 1 962 061.00 | | 805 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 098 430.00 | 10 609 246.00 | | 11 098 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 978.00 | 1 962 061.00 | | 805 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 378 326.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
FG Production vendue services | 445 695.00 | | 445 695.00 | 445 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 695.00 | | 3 195 695.00 | 3 195 695.00 |
FM Production stockée | | | 679 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 283 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 755 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 156 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 478.00 | 9 642.00 | | 8 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 614.00 | 26 314.00 | | 24 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 100.00 | 19 457.00 | | 253 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 100.00 | 19 457.00 | | 253 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 339.00 | 19 407.00 | | 249 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 697.00 | 22 765.00 | | 252 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | -3 308.00 | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 066.00 | 164 104.00 | | 515 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 759.00 | 3 073 147.00 | | 5 921 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 850.00 | 2 930 657.00 | | 4 279 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 641 909.00 | 142 489.00 | | 1 641 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 486.00 | | 30 270.00 | 2 500 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 600.00 | 1 814 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 250.00 | 2 256 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 650.00 | 104 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 786.00 | | | 336 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 655.00 | | 26 770.00 | 112 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051 045.00 | | 3 500.00 | 2 051 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 034.00 | 43 951.00 | 24 911.00 | 143 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 980.00 | 26 656.00 | | 89 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 054.00 | 17 295.00 | 24 911.00 | 53 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 528.00 | 3 358.00 | | 11 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 278.00 | 3 358.00 | | 102 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 239.00 | 346 239.00 | | 346 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 921.00 | 329 921.00 | | 329 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VC Groupe et associés | 2 673 792.00 | 2 673 792.00 | | 2 673 792.00 |
VI Groupe et associés | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 690.00 | 150 690.00 | | 150 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 413.00 | 2 881 413.00 | | 2 881 413.00 |
VW T.V.A. | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 978.00 | 805 978.00 | | 805 978.00 |