| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 786.00 | 143 292.00 | 193 494.00 | 336 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 515.00 | 64 788.00 | 42 726.00 | 107 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 256.00 | 298 830.00 | 1 960 425.00 | 2 259 256.00 |
BN En cours de production de biens | 1 450 297.00 | | 1 450 297.00 | 1 450 297.00 |
BP En cours de production de services | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BZ Autres créances | 3 090 815.00 | | 3 090 815.00 | 3 090 815.00 |
CF Disponibilités | 5 037 183.00 | | 5 037 183.00 | 5 037 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 628 843.00 | | 9 628 843.00 | 9 628 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 888 099.00 | 298 830.00 | 11 589 268.00 | 11 888 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 814 925.00 | 90 750.00 | 1 724 175.00 | 1 814 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DG Autres réserves | 8 083 066.00 | 6 441 157.00 | | 8 083 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 435.00 | 1 641 909.00 | | 830 435.00 |
DK Provisions réglementées | 16 786.00 | 14 886.00 | | 16 786.00 |
DL TOTAL (I) | 11 124 786.00 | 10 292 452.00 | | 11 124 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 654.00 | 59 349.00 | | 357 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 807.00 | 46 708.00 | | 32 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 931.00 | 370 001.00 | | 72 931.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 329 921.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 482.00 | 805 978.00 | | 464 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 589 268.00 | 11 098 430.00 | | 11 589 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 482.00 | 805 978.00 | | 464 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FG Production vendue services | 95 102.00 | | 95 102.00 | 95 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 102.00 | | 445 102.00 | 445 102.00 |
FM Production stockée | | | 612 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 006.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 334 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 436.00 | 24 614.00 | | 34 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 253 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 900.00 | 3 358.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 252 697.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | 403.00 | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 001.00 | 515 066.00 | | 261 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 136.00 | 5 921 759.00 | | 2 426 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 702.00 | 4 279 850.00 | | 1 595 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 435.00 | 1 641 909.00 | | 830 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 506.00 | | 2 749.00 | 2 256 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 786.00 | | | 336 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 775.00 | | 2 739.00 | 104 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 945.00 | | 10.00 | 1 814 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 074.00 | 46 006.00 | | 162 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 074.00 | 46 006.00 | | 162 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 886.00 | 1 900.00 | | 14 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 636.00 | 1 900.00 | | 105 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 090.00 | -1 090.00 | | -1 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VC Groupe et associés | 2 746 149.00 | 2 746 149.00 | | 2 746 149.00 |
VI Groupe et associés | 358 744.00 | 358 744.00 | | 358 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 115.00 | 132 115.00 | | 132 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 228.00 | 208 228.00 | | 208 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 069.00 | 3 103 069.00 | | 3 103 069.00 |
VW T.V.A. | 69 485.00 | 69 485.00 | | 69 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 482.00 | 464 482.00 | | 464 482.00 |