| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 336 786.00 | 63 324.00 | 273 462.00 | 336 786.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 665.00 | 31 619.00 | 81 046.00 | 112 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 803.00 | 193 593.00 | 2 334 210.00 | 2 527 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 977 160.00 | | 3 977 160.00 | 3 977 160.00 |
BN En cours de production de biens | 151 852.00 | | 151 852.00 | 151 852.00 |
BP En cours de production de services | 211 083.00 | | 211 083.00 | 211 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 680.00 | | 1 425 680.00 | 1 425 680.00 |
BZ Autres créances | 3 425 353.00 | | 3 425 353.00 | 3 425 353.00 |
CF Disponibilités | 4 646 279.00 | | 4 646 279.00 | 4 646 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 846 054.00 | | 13 846 054.00 | 13 846 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 373 857.00 | 193 593.00 | 16 180 264.00 | 16 373 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
CU Autres participations | 2 066 515.00 | 90 750.00 | 1 975 765.00 | 2 066 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DG Autres réserves | 5 964 001.00 | 9 546 782.00 | | 5 964 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 666.00 | 390 219.00 | | 334 666.00 |
DK Provisions réglementées | 8 170.00 | 4 527.00 | | 8 170.00 |
DL TOTAL (I) | 8 501 338.00 | 12 136 028.00 | | 8 501 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575 124.00 | 1 999 119.00 | | 2 575 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052 864.00 | 7 535.00 | | 3 052 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 253.00 | 208 632.00 | | 590 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 633.00 | 216 785.00 | | 311 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 140.00 | 2 690.00 | | 852 140.00 |
EA Autres dettes | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 534.00 | | | 251 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 678 926.00 | 2 434 760.00 | | 7 678 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 180 264.00 | 14 570 789.00 | | 16 180 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 678 926.00 | 2 434 760.00 | | 7 678 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 575 083.00 | 1 999 119.00 | | 2 575 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12 871.00 | | -12 871.00 | -12 871.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 732 445.00 | 140 302.00 | 872 747.00 | 732 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 574.00 | 140 302.00 | 859 876.00 | 719 574.00 |
FM Production stockée | | | 362 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 166 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 896.00 | |
GE Autres charges | | | 8 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 641.00 | 11 731.00 | | 12 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 543.00 | 26 850.00 | | 25 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 822.00 | 195 950.00 | | 157 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 348.00 | 195 950.00 | | 161 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 059.00 | 17 366.00 | | 36 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 758.00 | 195 950.00 | | 153 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 643.00 | 3 358.00 | | 3 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 459.00 | 216 674.00 | | 193 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 111.00 | -20 724.00 | | -32 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 286.00 | 120 383.00 | | 172 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 136.00 | 2 339 715.00 | | 1 730 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 470.00 | 1 949 496.00 | | 1 395 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 666.00 | 390 219.00 | | 334 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 230.00 | | 1 776 419.00 | 2 945 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 520.00 | 2 070 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193 847.00 | 2 527 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980 000.00 | 344 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 327.00 | 112 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324 686.00 | | | 2 324 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 142.00 | | 74 849.00 | 150 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 402.00 | | 1 701 570.00 | 470 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 546.00 | 67 896.00 | 2 039 599.00 | 2 074 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012 775.00 | 37 993.00 | 1 979 544.00 | 2 012 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 771.00 | 29 903.00 | 60 055.00 | 61 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 527.00 | 3 643.00 | | 4 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 90 000.00 | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 277.00 | 93 643.00 | | 5 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 253.00 | 590 253.00 | | 590 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 140.00 | 852 140.00 | | 852 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 534.00 | 251 534.00 | | 251 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 680.00 | 1 425 680.00 | | 1 425 680.00 |
VB T. V. A. | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
VC Groupe et associés | 3 198 610.00 | 3 198 610.00 | | 3 198 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 575 124.00 | 2 575 124.00 | | 2 575 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 978 035.00 | 2 978 035.00 | | 2 978 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 212.00 | 155 212.00 | | 155 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 863 617.00 | 4 863 617.00 | | 4 863 617.00 |
VW T.V.A. | 241 362.00 | 241 362.00 | | 241 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 678 926.00 | 7 678 926.00 | | 7 678 926.00 |