| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 083.00 | 26 551.00 | 1 531.00 | 28 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 706.00 | 107 329.00 | 30 377.00 | 137 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 943.00 | 134 515.00 | 174 427.00 | 308 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 887.00 | | 277 887.00 | 277 887.00 |
BZ Autres créances | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 248.00 | | 160 248.00 | 160 248.00 |
CF Disponibilités | 145 219.00 | | 145 219.00 | 145 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 040.00 | | 608 040.00 | 608 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 984.00 | 134 515.00 | 782 468.00 | 916 984.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 362 890.00 | 352 745.00 | | 362 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 975.00 | 70 145.00 | | 74 975.00 |
DL TOTAL (I) | 446 116.00 | 431 140.00 | | 446 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 919.00 | 16 460.00 | | 8 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 668.00 | 110 722.00 | | 106 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 4 607.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 733.00 | 154 147.00 | | 163 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 302.00 | 82 456.00 | | 53 302.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 351.00 | 368 975.00 | | 336 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 468.00 | 800 116.00 | | 782 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 600.00 | | 3 230.00 | 307 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 308 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 165 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 635.00 | | | 124 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 446.00 | | 3 230.00 | 164 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 779.00 | 14 623.00 | 1 886.00 | 121 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 144.00 | 14 623.00 | 1 886.00 | 121 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 733.00 | 163 733.00 | | 163 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 277 887.00 | | | 277 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 919.00 | 6 683.00 | 2 237.00 | 8 919.00 |
VI Groupe et associés | 106 669.00 | 2 388.00 | 104 281.00 | 106 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 133.00 | 299 133.00 | | 299 133.00 |
VW T.V.A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 152.00 | 226 634.00 | 106 518.00 | 333 152.00 |