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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 706.00 | 133 239.00 | 65 467.00 | 198 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 631.00 | 160 742.00 | 208 888.00 | 369 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 444.00 | | 253 444.00 | 253 444.00 |
BZ Autres créances | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 727.00 | | 160 727.00 | 160 727.00 |
CF Disponibilités | 242 548.00 | | 242 548.00 | 242 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 425.00 | | 691 425.00 | 691 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 056.00 | 160 742.00 | 900 313.00 | 1 061 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 401 587.00 | 377 866.00 | | 401 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 271.00 | 83 720.00 | | 93 271.00 |
DL TOTAL (I) | 503 108.00 | 469 837.00 | | 503 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 659.00 | 43 027.00 | | 29 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 226.00 | 120 407.00 | | 100 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 13 606.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 408.00 | 192 047.00 | | 183 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 350.00 | 57 638.00 | | 81 350.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 219.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 205.00 | 426 946.00 | | 397 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 313.00 | 896 784.00 | | 900 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 239.00 | 397 738.00 | | 379 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 236.00 | | | 370 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 19 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 369 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | 124 635.00 | 635.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 225 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 635.00 | | | 124 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 175.00 | | | 226 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 418.00 | 25 924.00 | 600.00 | 135 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 783.00 | 25 924.00 | 600.00 | 134 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 408.00 | 183 408.00 | | 183 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 253 445.00 | 253 445.00 | | 253 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 208.00 | 11 243.00 | 17 966.00 | 29 208.00 |
VI Groupe et associés | 100 227.00 | 100 227.00 | | 100 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 015.00 | 281 165.00 | 1 850.00 | 283 015.00 |
VW T.V.A. | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 705.00 | 376 739.00 | 17 966.00 | 394 705.00 |