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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 613.00 | 26 963.00 | 650.00 | 27 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 858.00 | 155 507.00 | 64 350.00 | 219 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 527.00 | 183 105.00 | 208 422.00 | 391 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 923.00 | | 362 923.00 | 362 923.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 931.00 | | 162 931.00 | 162 931.00 |
CF Disponibilités | 238 936.00 | | 238 936.00 | 238 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 347.00 | | 777 347.00 | 777 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 875.00 | 183 105.00 | 985 769.00 | 1 168 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 434 858.00 | 401 587.00 | | 434 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 365.00 | 93 271.00 | | 111 365.00 |
DL TOTAL (I) | 554 474.00 | 503 108.00 | | 554 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 469.00 | 29 659.00 | | 18 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 404.00 | 100 226.00 | | 93 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 906.00 | 2 500.00 | | 4 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 494.00 | 183 408.00 | | 197 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 055.00 | 81 350.00 | | 74 055.00 |
EA Autres dettes | 15 851.00 | 59.00 | | 15 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 295.00 | 397 205.00 | | 431 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 769.00 | 900 313.00 | | 985 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 646.00 | 379 239.00 | | 332 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 631.00 | | 21 897.00 | 369 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 635.00 | | | 124 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 575.00 | | 21 897.00 | 225 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 743.00 | 22 363.00 | | 160 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 108.00 | 22 363.00 | | 160 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 494.00 | 197 494.00 | | 197 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 362 924.00 | 362 924.00 | | 362 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 966.00 | 11 323.00 | 6 642.00 | 17 966.00 |
VI Groupe et associés | 93 404.00 | 1 398.00 | 92 006.00 | 93 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 535.00 | 372 535.00 | | 372 535.00 |
VW T.V.A. | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 389.00 | 327 741.00 | 98 648.00 | 426 389.00 |