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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 965.00 | 25 816.00 | 1 149.00 | 26 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 769.00 | 94 730.00 | 54 039.00 | 148 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 775.00 | 121 181.00 | 198 594.00 | 319 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 157.00 | | 201 157.00 | 201 157.00 |
BZ Autres créances | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 159.00 | | 163 159.00 | 163 159.00 |
CF Disponibilités | 338 201.00 | | 338 201.00 | 338 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 530.00 | | 754 530.00 | 754 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 305.00 | 121 181.00 | 953 124.00 | 1 074 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 531 373.00 | 486 224.00 | | 531 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 913.00 | 105 149.00 | | 88 913.00 |
DL TOTAL (I) | 628 537.00 | 599 623.00 | | 628 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 43 669.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 260.00 | 97 277.00 | | 93 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007.00 | 2 997.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 774.00 | 194 237.00 | | 178 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 019.00 | 58 235.00 | | 49 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 230.00 | 18 923.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 588.00 | 415 338.00 | | 324 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 124.00 | 1 014 961.00 | | 953 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 868.00 | 412 341.00 | | 231 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 479.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 637.00 | | 42 349.00 | 403 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 19 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 211.00 | 319 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 311.00 | 175 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 635.00 | | | 124 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 696.00 | | 42 349.00 | 258 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 556.00 | 24 940.00 | 69 949.00 | 165 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | -635.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 921.00 | 25 575.00 | 69 949.00 | 164 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 774.00 | 178 774.00 | | 178 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 201 157.00 | 201 157.00 | | 201 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 93 260.00 | 1 547.00 | 91 713.00 | 93 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 251.00 | 220 251.00 | | 220 251.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 581.00 | 231 868.00 | 91 713.00 | 323 581.00 |