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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 468.00 | 26 976.00 | 491.00 | 27 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 706.00 | 107 807.00 | 90 899.00 | 198 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 236.00 | 135 418.00 | 234 817.00 | 370 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 826.00 | 742.00 | 285 083.00 | 285 826.00 |
BZ Autres créances | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 506.00 | | 160 506.00 | 160 506.00 |
CF Disponibilités | 180 118.00 | | 180 118.00 | 180 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 708.00 | 742.00 | 661 966.00 | 662 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 945.00 | 136 160.00 | 896 784.00 | 1 032 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 377 866.00 | 362 890.00 | | 377 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 720.00 | 74 975.00 | | 83 720.00 |
DL TOTAL (I) | 469 837.00 | 446 116.00 | | 469 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 027.00 | 9 288.00 | | 43 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 407.00 | 106 668.00 | | 120 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 606.00 | 3 200.00 | | 13 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 047.00 | 163 733.00 | | 192 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 638.00 | 53 302.00 | | 57 638.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 159.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 946.00 | 336 351.00 | | 426 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 784.00 | 782 468.00 | | 896 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 738.00 | 229 834.00 | | 397 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 944.00 | | 78 678.00 | 308 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 385.00 | 370 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 385.00 | 226 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 635.00 | | | 124 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 790.00 | | 77 770.00 | 165 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 519.00 | | 908.00 | 18 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 516.00 | 18 288.00 | 17 385.00 | 134 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 881.00 | 18 288.00 | 17 385.00 | 133 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 047.00 | 192 047.00 | | 192 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 285 043.00 | | | 285 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783.00 | | | 783.00 |
VB T. V. A. | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 608.00 | 13 400.00 | 29 208.00 | 42 608.00 |
VI Groupe et associés | 120 408.00 | 120 408.00 | | 120 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VP Divers | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 856.00 | 318 856.00 | | 318 856.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 341.00 | 384 132.00 | 29 208.00 | 413 341.00 |