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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 613.00 | 27 150.00 | 463.00 | 27 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 083.00 | 137 770.00 | 93 312.00 | 231 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 637.00 | 165 555.00 | 238 081.00 | 403 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 864.00 | | 270 864.00 | 270 864.00 |
BZ Autres créances | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 077.00 | | 163 077.00 | 163 077.00 |
CF Disponibilités | 323 304.00 | | 323 304.00 | 323 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 879.00 | | 776 879.00 | 776 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 516.00 | 165 555.00 | 1 014 961.00 | 1 180 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 486 224.00 | 434 858.00 | | 486 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 148.00 | 111 365.00 | | 105 148.00 |
DL TOTAL (I) | 599 623.00 | 554 474.00 | | 599 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 668.00 | 18 469.00 | | 43 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 277.00 | 93 404.00 | | 97 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 996.00 | 4 906.00 | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 237.00 | 197 494.00 | | 194 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 235.00 | 74 055.00 | | 58 235.00 |
EA Autres dettes | | 15 851.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 922.00 | 27 114.00 | | 18 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 338.00 | 431 295.00 | | 415 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 961.00 | 985 769.00 | | 1 014 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 028.00 | 332 646.00 | | 287 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 528.00 | | 72 893.00 | 391 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 635.00 | | | 124 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 471.00 | | 72 000.00 | 247 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 421.00 | | 893.00 | 19 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 106.00 | 21 583.00 | 39 133.00 | 183 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 471.00 | 21 583.00 | 39 133.00 | 182 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 237.00 | 194 237.00 | | 194 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 270 865.00 | 270 865.00 | | 270 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 189.00 | 10 980.00 | 32 210.00 | 43 189.00 |
VI Groupe et associés | 97 277.00 | 1 177.00 | 96 100.00 | 97 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VP Divers | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 570.00 | 287 570.00 | | 287 570.00 |
VW T.V.A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 341.00 | 284 032.00 | 128 310.00 | 412 341.00 |