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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 413.00 | 6 321.00 | 92.00 | 6 413.00 |
AH Fonds commercial | 1 695 573.00 | | 1 695 573.00 | 1 695 573.00 |
AP Constructions | 68 231.00 | 13 825.00 | 54 406.00 | 68 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 525.00 | 25 740.00 | 112 785.00 | 138 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 378.00 | 26 464.00 | 45 915.00 | 72 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 532.00 | 72 350.00 | 1 922 182.00 | 1 994 532.00 |
BT Marchandises | 142 653.00 | | 142 653.00 | 142 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 071.00 | | 43 071.00 | 43 071.00 |
BZ Autres créances | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 555.00 | | 274 555.00 | 274 555.00 |
CF Disponibilités | 85 607.00 | | 85 607.00 | 85 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 449.00 | | 565 449.00 | 565 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 981.00 | 72 350.00 | 2 487 631.00 | 2 559 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CU Autres participations | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 437 180.00 | 368 596.00 | | 437 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 095.00 | 98 584.00 | | 173 095.00 |
DL TOTAL (I) | 618 524.00 | 475 430.00 | | 618 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 289.00 | 1 741 518.00 | | 1 599 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413.00 | 7 884.00 | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 870.00 | 115 070.00 | | 188 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 029.00 | 27 588.00 | | 49 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 994.00 | | |
EA Autres dettes | 29 505.00 | 8 744.00 | | 29 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 107.00 | 1 927 798.00 | | 1 869 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 631.00 | 2 403 228.00 | | 2 487 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 531.00 | 284 487.00 | | 440 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 261.00 | | 811 171.00 | 1 192 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 1 994 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 279 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 019.00 | | 784 967.00 | 917 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 830.00 | | 26 204.00 | 261 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 346.00 | 41 010.00 | 6.00 | 31 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 4 579.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 604.00 | 36 431.00 | 6.00 | 29 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 870.00 | 188 870.00 | | 188 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 274.00 | 169 698.00 | 716 016.00 | 1 598 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017 000.00 | | | 1 017 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 939.00 | | | 165 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VP Divers | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 107.00 | 440 531.00 | 716 016.00 | 1 869 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 760.00 | 2 201.00 | | 38 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 610.00 | 13 039.00 | | 36 610.00 |
ST Autres comptes | 43 934.00 | 46 579.00 | | 43 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 253.00 | 21 846.00 | | 27 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 375.00 | 1 595.00 | | 1 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 239.00 | 475.00 | | 3 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 999.00 | 2 676.00 | | 41 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 120.00 | 66 106.00 | | 118 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 437.00 | 64 802.00 | | 103 437.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 172.00 | 83 059.00 | | 109 172.00 |