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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 058.00 | 7 234.00 | 1 824.00 | 9 058.00 |
AH Fonds commercial | 1 695 573.00 | | 1 695 573.00 | 1 695 573.00 |
AP Constructions | 92 890.00 | 32 446.00 | 60 444.00 | 92 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 019.00 | 120 432.00 | 18 587.00 | 139 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 185.00 | 54 706.00 | 36 479.00 | 91 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 657.00 | 214 818.00 | 1 829 839.00 | 2 044 657.00 |
BT Marchandises | 144 591.00 | 3 654.00 | 140 937.00 | 144 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
BZ Autres créances | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 207.00 | | 201 207.00 | 201 207.00 |
CF Disponibilités | 110 135.00 | | 110 135.00 | 110 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 201.00 | 3 654.00 | 495 547.00 | 499 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 857.00 | 218 472.00 | 2 325 386.00 | 2 543 857.00 |
CU Autres participations | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 875 581.00 | 734 733.00 | | 875 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 946.00 | 170 848.00 | | 147 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 777.00 | 913 831.00 | | 1 031 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 274.00 | 1 263 485.00 | | 1 087 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 5 328.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 916.00 | 180 752.00 | | 167 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 888.00 | 38 750.00 | | 37 888.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 221.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 609.00 | 1 488 535.00 | | 1 293 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 386.00 | 2 402 366.00 | | 2 325 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 617.00 | 405 792.00 | | 392 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 809.00 | | 7 430.00 | 2 041 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 16 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 2 044 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 423.00 | 323 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 986.00 | | 2 645.00 | 1 701 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 731.00 | | 4 785.00 | 322 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 631.00 | 46 739.00 | 1 552.00 | 169 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413.00 | 821.00 | | 6 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 219.00 | 45 918.00 | 1 552.00 | 163 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 654.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 916.00 | 167 916.00 | | 167 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 626.00 | 185 634.00 | 767 446.00 | 1 086 626.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 913.00 | | | 183 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 468.00 | 43 268.00 | 3 200.00 | 46 468.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 609.00 | 392 617.00 | 767 446.00 | 1 293 609.00 |