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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
AH Fonds commercial | 1 695 573.00 | | 1 695 573.00 | 1 695 573.00 |
AP Constructions | 96 339.00 | 27 412.00 | 68 927.00 | 96 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 019.00 | 92 704.00 | 46 315.00 | 139 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 373.00 | 43 101.00 | 44 272.00 | 87 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 809.00 | 169 631.00 | 1 872 179.00 | 2 041 809.00 |
BT Marchandises | 160 087.00 | | 160 087.00 | 160 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
BZ Autres créances | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 365.00 | | 231 365.00 | 231 365.00 |
CF Disponibilités | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 187.00 | | 530 187.00 | 530 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 996.00 | 169 631.00 | 2 402 366.00 | 2 571 996.00 |
CU Autres participations | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 734 733.00 | 580 274.00 | | 734 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 848.00 | 184 459.00 | | 170 848.00 |
DL TOTAL (I) | 913 831.00 | 772 983.00 | | 913 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 485.00 | 1 429 449.00 | | 1 263 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 328.00 | 27 131.00 | | 5 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 752.00 | 190 197.00 | | 180 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 750.00 | 45 582.00 | | 38 750.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 78.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 535.00 | 1 692 438.00 | | 1 488 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 366.00 | 2 465 421.00 | | 2 402 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 792.00 | 435 042.00 | | 405 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 899.00 | | 35 059.00 | 2 010 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 149.00 | 2 041 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 149.00 | 322 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 986.00 | | | 1 701 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 501.00 | | 31 379.00 | 295 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 412.00 | | 3 680.00 | 13 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 016.00 | 46 267.00 | 3 652.00 | 127 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 603.00 | 46 267.00 | 3 652.00 | 120 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 752.00 | 180 752.00 | | 180 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 740.00 | 179 997.00 | 751 463.00 | 1 262 740.00 |
VI Groupe et associés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 298.00 | | | 178 298.00 |
VP Divers | 10 629.00 | 1 062.00 | | 10 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 979.00 | 50 619.00 | 3 360.00 | 53 979.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 535.00 | 405 792.00 | 751 463.00 | 1 488 535.00 |