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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 058.00 | 8 997.00 | 60.00 | 9 058.00 |
AH Fonds commercial | 1 695 573.00 | | 1 695 573.00 | 1 695 573.00 |
AP Constructions | 92 890.00 | 45 194.00 | 47 696.00 | 92 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 214.00 | 139 038.00 | 1 175.00 | 140 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 853.00 | 72 840.00 | 28 013.00 | 100 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 370.00 | 266 070.00 | 1 802 299.00 | 2 068 370.00 |
BT Marchandises | 119 805.00 | 6 921.00 | 112 885.00 | 119 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
BZ Autres créances | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
CF Disponibilités | 301 519.00 | | 301 519.00 | 301 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 493.00 | 6 921.00 | 544 573.00 | 551 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 863.00 | 272 991.00 | 2 346 872.00 | 2 619 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
CU Autres participations | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 7 500.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 750.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 384 170.00 | 993 527.00 | | 384 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 411.00 | 148 294.00 | | 130 411.00 |
DL TOTAL (I) | 518 981.00 | 1 150 070.00 | | 518 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 780.00 | 899 582.00 | | 1 526 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 850.00 | 21 232.00 | | 47 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 985.00 | 157 136.00 | | 173 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 277.00 | 57 319.00 | | 79 277.00 |
EA Autres dettes | | 1 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 827 891.00 | 1 136 927.00 | | 1 827 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 872.00 | 2 286 997.00 | | 2 346 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 421.00 | 424 367.00 | | 432 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 753.00 | 12 850.00 | 11 286.00 | 2 045 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519.00 | 2 068 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 333 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 631.00 | | | 1 704 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 190.00 | | 11 286.00 | 324 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 932.00 | 12 850.00 | | 16 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 841.00 | 17 748.00 | 1 519.00 | 249 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 116.00 | 882.00 | | 8 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 725.00 | 16 866.00 | 1 519.00 | 241 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 921.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 921.00 | | |