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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 058.00 | 8 116.00 | 942.00 | 9 058.00 |
AH Fonds commercial | 1 695 573.00 | | 1 695 573.00 | 1 695 573.00 |
AP Constructions | 92 890.00 | 38 820.00 | 54 070.00 | 92 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 214.00 | 138 372.00 | 1 842.00 | 140 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 086.00 | 64 533.00 | 26 553.00 | 91 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 753.00 | 249 841.00 | 1 795 911.00 | 2 045 753.00 |
BT Marchandises | 134 358.00 | | 134 358.00 | 134 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
BZ Autres créances | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 441.00 | | 188 441.00 | 188 441.00 |
CF Disponibilités | 128 619.00 | | 128 619.00 | 128 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 086.00 | | 491 086.00 | 491 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 839.00 | 249 841.00 | 2 286 997.00 | 2 536 839.00 |
CU Autres participations | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 993 527.00 | 875 581.00 | | 993 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 294.00 | 147 946.00 | | 148 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 070.00 | 1 031 777.00 | | 1 150 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 582.00 | 1 087 274.00 | | 899 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 232.00 | 3.00 | | 21 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 136.00 | 167 916.00 | | 157 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 319.00 | 37 888.00 | | 57 319.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 528.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 927.00 | 1 293 609.00 | | 1 136 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 997.00 | 2 325 386.00 | | 2 286 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 367.00 | 392 617.00 | | 424 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 657.00 | | 1 778.00 | 2 044 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 2 045 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 324 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 631.00 | | | 1 704 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 094.00 | | 1 778.00 | 323 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 818.00 | 35 705.00 | 681.00 | 214 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 234.00 | 882.00 | | 7 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 583.00 | 34 823.00 | 681.00 | 207 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 136.00 | 157 136.00 | | 157 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 034.00 | 186 474.00 | 712 560.00 | 899 034.00 |
VI Groupe et associés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 592.00 | | | 187 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 868.00 | 39 668.00 | 3 200.00 | 42 868.00 |
VW T.V.A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 927.00 | 424 367.00 | 712 560.00 | 1 136 927.00 |